שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪1,997.91
0.1%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪68,103.01
3.39%
מניות לא סחירות
₪1,952.65
0.1%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,269.02
0.06%
Warrants אופציות מסוג
₪402.21
0.02%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪23,777.25
1.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪146,650.09
7.29%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪223,083.45
11.09%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,058.33
0.05%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,327.57
0.17%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪17,885.26
0.89%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪13,196.52
0.66%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪57,575.22
2.86%
קרנות השקעה אחרות
₪19,872.96
0.99%
קרנות הון סיכון
₪1,346.82
0.07%
חייבים שונים
₪1,812.93
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,612.87
-0.08%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪76,097.31
3.78%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪580.26
0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-201.29
-0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪2.62
0%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪295.53
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪62.37
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-239.28
-0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪119,724.50
5.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,197.71
0.11%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,953.36
0.59%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,476.06
0.47%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪771.35
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,578.28
0.73%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,248.31
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,222.64
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,778.36
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,699.75
0.58%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,178.10
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,482.20
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,395.32
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,211.02
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,291.25
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,613.49
0.13%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,926.07
0.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪25,748.67
1.28%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪111,185.81
5.53%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪12,466.03
0.62%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪254,093.51
12.63%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪8,618.71
0.43%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪125,986.47
6.26%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪47,015.92
2.34%
מניות היתר
₪8,645.39
0.43%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪220.76
0.01%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪51,646.76
2.57%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪35,386.41
1.76%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,694.46
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,663.78
0.33%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,407.54
0.22%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪21,738.89
1.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪15,031.16
0.75%
קרנות גידור
₪1,312.98
0.07%
קרנות גידור בחו"ל
₪537.91
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪639.86
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪62.11
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-7,095.75
-0.35%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪1,478.90
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪537.63
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪146.75
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-330.54
-0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪6,318.61
0.31%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪150.16
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-29.83
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪4,228.53
0.21%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,433.35
0.07%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,191.92
0.31%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪23,902.06
1.19%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,210.43
0.11%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪362.33
0.02%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,087.40
0.1%
הלוואות לא מובטחות
₪4,208.03
0.21%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪3,153.21
0.16%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪506.53
0.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪9,132.41
0.45%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪31,063.73
1.54%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2,056.98
0.1%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪14,399.84
0.72%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪784.19
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,071.82
0.1%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪438.99
0.02%
