שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪1,985.22
0.11%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪46,888.06
2.49%
מניות לא סחירות
₪1,968.39
0.1%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,256.68
0.07%
Warrants אופציות מסוג
₪196.09
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪18,735.93
0.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪165,007.34
8.75%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪224,737.80
11.91%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪4,328.03
0.23%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪4,198.06
0.22%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪13,434.62
0.71%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪13,512.99
0.72%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪56,239.91
2.98%
קרנות השקעה אחרות
₪19,691.36
1.04%
קרנות הון סיכון
₪1,400.96
0.07%
חייבים שונים
₪3,714.87
0.2%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,681.91
-0.09%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪71,564.09
3.79%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪576.48
0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-181.49
-0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪1.16
0%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪245.54
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪383.57
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-195.55
-0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪103,083.25
5.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,185.82
0.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,421.06
0.76%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,807.60
0.47%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪804.24
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,521.60
0.77%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,668.29
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,194.49
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,480.86
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,819.92
0.57%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,551.24
0.24%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,412.07
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,349.82
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,398.17
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.09
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,704.96
0.14%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,802.36
0.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪20,110.97
1.07%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪105,558.09
5.59%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪8,799.12
0.47%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪118.51
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪201,188.61
10.66%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,355.01
0.5%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪117,635.64
6.23%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪43,314.05
2.3%
מניות היתר
₪7,314.93
0.39%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪211.06
0.01%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪108,110.05
5.73%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪25,472.19
1.35%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,864.02
0.26%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,683.38
0.35%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,968.39
0.26%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪23,442.47
1.24%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪14,138.04
0.75%
קרנות גידור
₪1,326.58
0.07%
קרנות גידור בחו"ל
₪520.41
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪524.07
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪250.94
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-2,479.42
-0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪920.26
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪192.58
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪121.83
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,071.86
0.22%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪11,462.85
0.61%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪76.30
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-15.52
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪4,801.10
0.25%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,382.58
0.07%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,335.58
0.34%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪18,840.33
1%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪7,105.85
0.38%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪353.36
0.02%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,059.39
0.11%
הלוואות לא מובטחות
₪4,824.11
0.26%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪1,807.85
0.1%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪546.51
0.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪8,821.49
0.47%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪28,805.87
1.53%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪1,964.74
0.1%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪14,749.15
0.78%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪6,701.93
0.36%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,041.91
0.11%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪445.17
0.02%
