שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪17,726.63
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪331,968.82
0.21%
פח"ק/פר"י
₪2,203,104.34
1.42%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,618,232.71
2.97%
מניות לא סחירות
₪975,164.49
0.63%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,994,093.35
1.28%
Warrants אופציות מסוג
₪1,951.68
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,621,842.13
2.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,986,001.04
1.28%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪6,851,006.06
4.41%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,220,261.32
0.79%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪499,398.01
0.32%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,070,581.61
1.33%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪3,015,223.36
1.94%
קרנות השקעה אחרות
₪1,242,361.69
0.8%
קרנות הון סיכון
₪222,676.99
0.14%
חייבים שונים
₪1,271,363.60
0.82%
זכאים (ירשם במינוס
₪-837,519.44
-0.54%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,999,573.53
5.79%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,773,327.78
1.14%
זכויות במקרקעין מניבים
₪367,287.02
0.24%
אופציה מסוג Warrant
₪22.27
0%
קרנות נדל"ן
₪176,341.63
0.11%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,207,514.63
1.42%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-109.17
0%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪472,872.93
0.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,972,489.44
1.27%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,003.78
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪202,721.70
0.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪412,948.30
0.27%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪32,873.93
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪361,571.00
0.23%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪26,482.29
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪180,871.33
0.12%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,619.28
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,632.07
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,990.21
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,276.61
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,091.55
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪-7,091.55
-0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,331,046.07
0.86%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪7,862,001.82
5.06%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪483,592.03
0.31%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪14,244,411.38
9.16%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪257,873.77
0.17%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪9,472,088.48
6.09%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,799,006.66
2.44%
מניות היתר
₪800,219.64
0.52%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪395,956.18
0.26%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪34,462,598.07
22.17%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪5,259,282.54
3.38%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪44,282.26
0.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪63,735.46
0.04%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪388,852.40
0.25%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪929,743.69
0.6%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪267,224.37
0.17%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪53,106.32
0.03%
קרנות גידור
₪412,212.03
0.27%
קרנות גידור בחו"ל
₪30,544.55
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3,951.43
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,710.79
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪16,291.47
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪9.03
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪2,381.85
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪70,590.77
0.05%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪35,708.94
0.02%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-2,013.44
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪334,721.25
0.22%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,033,022.37
1.31%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,435,610.25
2.21%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪413,267.41
0.27%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪881,035.07
0.57%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪19,052.94
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪31,577.70
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,428.43
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪84,674.12
0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪13,262.07
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,936.07
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.06
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪953,790.42
0.61%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,769,464.34
1.14%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪157,744.19
0.1%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪37,925.75
0.02%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪11,978,722.70
7.71%
