הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ הינה חלק מקבוצת הפניקס קרן פנסיה - 209
הפניקס פנסיה מקיפה-הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר
פרטים בסיסיים
שם הקרן
הפניקס פנסיה מקיפה
שם חברה מנהלת
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
513026484
מס' מס הכנסה באוצר
209
סוג קרן
קרנות חדשות
הנתונים מעודכנים לתאריך
20/11/2024
רמת מסלול סיכון בהשקעות
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר
תשואות
תשואה לחודש אוקטובר 2024
0.12%
תשואה מתחילת השנה
0.12%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
2.25%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
1.79%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
1.72%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
5.47%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
8.89%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מאזן אקטוארי עודף/גירעון
-0.17%
מדד השארפ
5.86%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
0.09%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
0.08%
חשיפה למניות (מסלול כללי)
52.63%
חשיפה לחו"ל (מסלול כללי)
49.55%
חשיפה למט"ח (מסלול כללי)
30.57%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪95,010.56
נכסים סחירים ונזילים
58%
נכסים לא סחירים
42%
נכסים בארץ
76.07%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
23.93%
חלוקת נכסים ל-10 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪195,310.48
0.19%
פח"ק/פר"י
₪3,166,682.53
3.09%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,412,240.68
1.38%
מניות לא סחירות
₪912,526.09
0.89%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪222,498.45
0.22%
מק"מ
₪1,019,961.66
0.99%
Warrants אופציות מסוג
₪2,473.00
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪869,504.39
0.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪643,979.82
0.63%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,342,202.62
1.31%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,207,566.67
1.18%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,840,524.65
1.79%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪3,870,720.28
3.77%
קרנות השקעה אחרות
₪1,239,828.42
1.21%
קרנות הון סיכון
₪230,023.99
0.22%
חייבים שונים
₪283,658.21
0.28%
זכאים (ירשם במינוס
₪-186,361.64
-0.18%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪4,516,788.13
4.4%
זכאים מס הכנסה
₪-20,575.63
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪152,227.45
0.15%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪94,378.17
0.09%
אופציה מסוג Warrant
₪760.11
0%
קרנות נדל"ן
₪451,584.21
0.44%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪628,779.81
0.61%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪4,210.37
0%
אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים (long)
₪1,184.03
0%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-3,487.28
0%
אופציות ישראליות על מדדים/נכסים אחרים בחסר (short)
₪-1,152.70
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪92,942.82
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-119,199.30
-0.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,329,219.82
1.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,289.90
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪215,943.82
0.21%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪198,554.93
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪27,957.43
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪184,094.10
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪40,252.94
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪13,478.77
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪41,035.80
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪119,468.18
0.12%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,821.36
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,999.87
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪34,149.53
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,613.75
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪23,325.02
0.02%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪7,559.13
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪825,951.98
0.81%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪650,953.46
0.64%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪117,913.70
0.12%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪7,268,896.52
7.09%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪63,027.32
0.06%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-127.67
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪6,277,701.21
6.12%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,175,069.95
3.1%
מניות היתר
₪1,285,030.68
1.25%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪17,943,123.90
17.49%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪18,777,522.54
18.3%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪762,753.41
0.74%
או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,797.15
0%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪6,238.16
0.01%
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,231.81
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪64,208.74
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪83,334.97
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪111,381.98
0.11%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪685,780.79
0.67%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪569,008.27
0.56%
קרנות גידור
₪464,278.68
0.45%
קרנות גידור בחו"ל
₪89.44
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,630.99
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪866.94
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪94,700.24
0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-31,689.67
-0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-14,216.58
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-106,175.41
-0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-45,098.27
-0.04%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-21,311.35
-0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪128,056.06
0.13%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪154,750.05
0.15%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪38,489.36
0.04%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪608.94
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪99,345.61
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪492,615.83
0.48%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,014,450.58
0.99%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪379,082.57
0.37%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,376,330.76
1.34%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪135,059.19
0.13%
הלוואות לא מובטחות
₪96,894.72
0.09%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪7,241.27
0.01%
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪34,337.35
0.03%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪966.26
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪604.94
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-82.75
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,428.67
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪709,844.42
0.69%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪885.72
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,916.08
0%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-797,102.81
-0.78%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-230,623.22
-0.23%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,266.37
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪336,774.85
0.33%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪730,301.94
0.71%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪36,839.63
0.04%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪110,770.71
0.11%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪66.72
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪528.67
0%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪12,345,287.45
12.03%
