כלל פנסיה וגמל בע"מ
קרן פנסיה - 170
כלל פנסיה-ספיר
פרטים בסיסיים
שם הקרן
כלל פנסיה
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
170
סוג קרן
קרנות חדשות
הנתונים מעודכנים לתאריך
05/11/2024
רמת מסלול סיכון בהשקעות
ספיר
תשואות
תשואה לחודש ספטמבר 2024
-0.87%
תשואה מתחילת השנה
-0.87%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
13.87%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
10.4%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
8.7%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
34.54%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
51.77%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מאזן אקטוארי עודף/גירעון
-0.13%
מדד השארפ
1.42%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
2.14%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
1.79%
חשיפה למניות (מסלול כללי)
48.5%
חשיפה לחו"ל (מסלול כללי)
48.88%
חשיפה למט"ח (מסלול כללי)
28.97%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪54,183,450.77
נכסים סחירים ונזילים
50.73%
נכסים לא סחירים
49.27%
נכסים בארץ
58.28%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
41.72%
חלוקת נכסים ל-10 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪291,691.74
0.22%
פח"ק/פר"י
₪964,714.20
0.74%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪2,077,559.77
1.59%
מניות לא סחירות
₪1,302,531.28
0.99%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪959,707.73
0.73%
מק"מ
₪10,361.60
0.01%
Warrants אופציות מסוג
₪34,292.14
0.03%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,188,911.52
0.91%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,477,774.31
1.13%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪500,223.51
0.38%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪339,092.95
0.26%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪274,014.35
0.21%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪147,150.36
0.11%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,928,719.18
1.47%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪5,613,591.35
4.28%
קרנות השקעה אחרות
₪1,548,288.10
1.18%
קרנות הון סיכון
₪258,968.23
0.2%
חייבים שונים
₪180,944.65
0.14%
זכאים (ירשם במינוס
₪-131,892.00
-0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,245,421.58
6.29%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪497,310.42
0.38%
זכאים מס הכנסה
₪-30,294.63
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪425,235.06
0.32%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪438,942.90
0.34%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪76,828.95
0.06%
אופציה מסוג Warrant
₪498.62
0%
קרנות נדל"ן
₪229,654.03
0.18%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,331,984.43
1.78%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪120,273.87
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-63,374.45
-0.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,396,844.44
1.83%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,848.07
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪493,915.67
0.38%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪462,237.10
0.35%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,982.34
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪252,952.63
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪95,809.11
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪3,553.75
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪50,242.74
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪854,145.90
0.65%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,275.17
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪146,408.46
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪30,533.18
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,272.86
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪673.62
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪23,908.74
0.02%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪569.85
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪6,692.43
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,534,708.74
1.17%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪93,673.55
0.07%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪109,342.76
0.08%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪16,550,615.36
12.63%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪434,653.03
0.33%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-333.74
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪8,864,383.42
6.76%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,953,842.00
3.02%
מניות היתר
₪1,306,381.82
1%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪29,909,374.37
22.82%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,895,519.44
3.73%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪15,566.39
0.01%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,069.96
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪73,868.50
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪86,612.17
0.07%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪305,500.04
0.23%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,420,403.17
1.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,329,861.88
1.01%
קרנות גידור
₪161,282.45
0.12%
קרנות גידור בחו"ל
₪456,979.71
0.35%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪53,384.14
0.04%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪8,868.52
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪35,749.84
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-227,510.69
-0.17%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-1,983.12
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪352.35
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-225.17
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪316,914.56
0.24%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪19,301.34
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪6,172.65
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪88,573.07
0.07%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-23,601.36
-0.02%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪111,306.53
0.09%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,104,892.04
0.84%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,128,138.66
0.86%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,785,411.27
1.36%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,241,075.67
0.95%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪229,560.46
0.18%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪165,988.10
0.13%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪244,578.85
0.19%
הלוואות לא מובטחות
₪144.27
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪826,935.29
0.63%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪62,714.04
0.05%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,631,842.47
1.25%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,739,113.74
1.33%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪2,785,883.91
2.13%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪439,109.62
0.34%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪480,442.10
0.37%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪9,240,285.09
7.05%
