שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪24,351.45
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪1,083,359.58
0.44%
פח"ק/פר"י
₪7,475,836.45
3.04%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪801,468.14
0.33%
מניות לא סחירות
₪1,199,812.24
0.49%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪718,077.10
0.29%
Warrants אופציות מסוג
₪2,539.86
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪4,265,502.54
1.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪3,988,811.10
1.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,398,946.17
1.38%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪286,435.67
0.12%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪35,540.67
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪693,040.95
0.28%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,644,323.76
1.48%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪33,545,798.20
13.65%
קרנות השקעה אחרות
₪2,429,749.29
0.99%
קרנות הון סיכון
₪1,821,387.05
0.74%
חייבים שונים
₪86,715.42
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-227,931.87
-0.09%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪11,855,516.04
4.83%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,854,650.11
0.76%
זכאים מס הכנסה
₪-42,817.95
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪380,262.68
0.16%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪166,285.61
0.07%
קרנות נדל"ן
₪275,865.52
0.11%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪6,968,026.41
2.84%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪156,164.37
0.06%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-94,517.67
-0.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,727,679.89
1.52%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪112,414.15
0.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,118,057.46
0.46%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪493,097.93
0.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪83,771.13
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪767,372.66
0.31%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪20,469.79
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪7,129.94
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪20,371.02
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪615,768.22
0.25%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,227.60
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪19,935.66
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪27,461.15
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪116,468.54
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,388.88
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪128.21
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,713,291.39
1.51%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪5,871,347.24
2.39%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪957,064.52
0.39%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪10,844,560.17
4.41%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪470,403.04
0.19%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-184.44
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪14,865,311.67
6.05%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪8,111,131.07
3.3%
מניות היתר
₪992,952.05
0.4%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪61,120,841.45
24.87%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,557,415.22
1.86%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪144,481.96
0.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪133,332.19
0.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪195,364.00
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪271,911.38
0.11%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,733,350.34
0.71%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,065,539.67
0.84%
קרנות גידור בחו"ל
₪321,069.15
0.13%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪72.69
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪624,973.23
0.25%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-1,229,302.91
-0.5%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪42,322.97
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-103,687.26
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,810,911.80
0.74%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪18,546.76
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1,191.39
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪51,261.00
0.02%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪599,266.28
0.24%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,591,229.53
1.05%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,975,276.02
2.84%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪857,691.77
0.35%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪738,493.96
0.3%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪813,170.71
0.33%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,292,592.21
0.53%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪3,889.44
0%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪154,288.75
0.06%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪3,612,511.44
1.47%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪2,771,653.96
1.13%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪245,538.36
0.1%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,056,943.16
0.43%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪12,308,646.73
5.01%
