שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪85,403.39
0.17%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪955,872.27
1.9%
מניות לא סחירות
₪126,984.72
0.25%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪114,569.43
0.23%
Warrants אופציות מסוג
₪107,737.07
0.21%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪742,039.09
1.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪826,493.41
1.64%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,299,560.23
4.56%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪176,564.74
0.35%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪37,902.17
0.08%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪151,052.37
0.3%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪420,580.53
0.84%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,838,033.04
3.65%
קרנות השקעה אחרות
₪817,905.81
1.62%
קרנות הון סיכון
₪51,387.79
0.1%
חייבים שונים
₪242,528.99
0.48%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,092.61
0%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,864,615.52
5.69%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪21,378.95
0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-6,772.95
-0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪20,893.68
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪29.58
0%
קרנות נדל"ן
₪114,560.28
0.23%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪426,901.08
0.85%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪13,094.48
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-7,721.12
-0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,894,786.02
3.76%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪38,661.36
0.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪264,642.69
0.53%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪140,235.02
0.28%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,548.44
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪239,233.96
0.48%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪86,956.93
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪20,967.73
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪68,002.68
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪163,420.19
0.32%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪86,806.88
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪33,014.16
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,093.92
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪37,688.40
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.00
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪32,107.73
0.06%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪1,430.20
0%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-318.09
0%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪15,908.71
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪496,217.25
0.99%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1,257,442.12
2.5%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,144.37
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪441.14
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪5,824,419.09
11.56%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪206,928.20
0.41%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪3,554,372.55
7.06%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪1,180,292.47
2.34%
מניות היתר
₪251,847.56
0.5%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪48,857.92
0.1%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪8,759,412.55
17.39%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪986,416.79
1.96%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪649,355.29
1.29%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪185,817.57
0.37%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪130,771.81
0.26%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪84,423.48
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪478,640.15
0.95%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪275,766.21
0.55%
קרנות גידור
₪52,934.83
0.11%
קרנות גידור בחו"ל
₪33,357.95
0.07%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪16,117.39
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-2,063.29
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-42,676.34
-0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪14,607.42
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-3,467.72
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪12,697.48
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪7,767.28
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-2,240.26
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1,368.47
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-475.59
0%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪22,012.38
0.04%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪103,600.20
0.21%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪378,897.65
0.75%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪47,136.49
0.09%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪7,788.08
0.02%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪31,478.50
0.06%
הלוואות לא מובטחות
₪75,162.79
0.15%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪370.63
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪17,613.10
0.04%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪139,950.25
0.28%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪487,747.28
0.97%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪37,124.13
0.07%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪494,376.63
0.98%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪28,883.19
0.06%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪27,080.56
0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪35,829.27
0.07%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪7,685.81
0.02%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪6,132,611.48
12.17%
