שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪55,835.92
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪690,241.74
0.5%
פח"ק/פר"י
₪5,525,811.67
3.98%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,246,601.55
3.06%
מניות לא סחירות
₪588,581.58
0.42%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,978,400.24
1.42%
Warrants אופציות מסוג
₪6,791.17
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,296,094.87
0.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,229,621.90
0.89%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,406,131.37
2.45%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪85,463.66
0.06%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪15,662.05
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,115,419.77
1.52%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,850,627.76
2.05%
קרנות השקעה אחרות
₪447,878.45
0.32%
קרנות הון סיכון
₪796,686.94
0.57%
חייבים שונים
₪557,781.83
0.4%
זכאים (ירשם במינוס
₪-9,400.05
-0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪7,652,368.55
5.51%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪4,835,164.78
3.48%
זכאים מס הכנסה
₪-23,082.50
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪2,074,112.92
1.49%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪1,214,420.31
0.87%
אופציה מסוג Warrant
₪191.35
0%
קרנות נדל"ן
₪188,410.07
0.14%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪829,829.42
0.6%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪28,323.44
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,212,101.86
2.31%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,652.32
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪255,483.31
0.18%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪799,451.45
0.58%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪340,966.22
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪36,126.55
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪30,055.29
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪77,440.14
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,283.16
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,460.91
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,040.67
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪2,771,560.56
1.99%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪398,989.62
0.29%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪731,172.66
0.53%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪17,952,033.40
12.92%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪476,122.92
0.34%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪9,193,292.51
6.61%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,240,488.80
3.05%
מניות היתר
₪1,006,717.37
0.72%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪30,574,359.78
22%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,775,469.38
2%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,370,147.75
3.14%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,285,611.69
0.93%
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15,755.59
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪359,850.73
0.26%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪53,893.05
0.04%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪23,280.35
0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪578,536.56
0.42%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪743,052.15
0.54%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,639.72
0.01%
קרנות גידור
₪23,213.14
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪41,102.67
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3,865.30
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪12,710.59
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪37,381.34
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-163,066.65
-0.12%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪35,526.04
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-24,718.66
-0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪44,365.57
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-27,765.91
-0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪52.80
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪37,006.86
0.03%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪132,584.68
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪365,250.87
0.26%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪480,603.61
0.35%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪41,609.50
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪869,175.03
0.63%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪23,893.46
0.02%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪172.60
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪27,784.80
0.02%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,057.60
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪258,925.14
0.19%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪430,117.39
0.31%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪89,064.71
0.06%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪10,708,894.14
7.7%
