שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,963,108.66
15.71%
מניות לא סחירות
₪69,675.37
0.22%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪81,312.24
0.26%
מק"מ
₪3,349,915.35
10.61%
Warrants אופציות מסוג
₪1,679.83
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪192,166.31
0.61%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪3,165.22
0.01%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,702,070.57
5.39%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪35,867.04
0.11%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,303,220.51
4.13%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪50,174.22
0.16%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,593,771.21
5.05%
קרנות השקעה אחרות
₪294,005.91
0.93%
קרנות הון סיכון
₪109,723.50
0.35%
חייבים שונים
₪1,202,099.77
3.81%
זכאים (ירשם במינוס
₪-982,013.87
-3.11%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪589,721.45
1.87%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪320,047.01
1.01%
זכאים מס הכנסה
₪-5,780.81
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪1,137.33
0%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪7,411.88
0.02%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪1,295.16
0%
אופציה מסוג Warrant
₪28.46
0%
קרנות נדל"ן
₪32,199.57
0.1%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪208,362.26
0.66%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪169,181.25
0.54%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,426.80
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪226.24
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,955.27
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,918.77
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,292.25
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪28,021.83
0.09%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,352.37
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,302.20
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪37,078.89
0.12%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,722.30
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,686,847.97
5.34%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,790.70
0.01%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-13,410.68
-0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,599,646.40
5.06%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪665,323.71
2.11%
מניות היתר
₪192,822.51
0.61%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪10,231,412.67
32.39%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-7,672.73
-0.02%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪16,662.00
0.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪23,062.68
0.07%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪68,667.06
0.22%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪68,958.48
0.22%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪11,425.91
0.04%
קרנות גידור
₪36,471.36
0.12%
קרנות גידור בחו"ל
₪79,378.74
0.25%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪161.68
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-4,232.46
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-11,793.63
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪32,449.58
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪554.11
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪168,738.68
0.53%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪548.73
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-30.94
0%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪31,599.69
0.1%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-81,648.48
-0.26%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,322.02
0%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪27,934.10
0.09%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,371.80
0.01%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪178,508.75
0.57%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪640.97
0%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪125,267.94
0.4%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪89,054.46
0.28%
או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ
₪623.84
0%
הלוואות לא מובטחות
₪23,460.52
0.07%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪100,770.59
0.32%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,945.55
0.02%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,245.82
0.02%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,966.03
0.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪756,213.55
2.39%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪58,566.88
0.19%
