שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,173.76
0.75%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,113.14
0.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪32,789.22
7.73%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪40,374.55
9.52%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,008.41
0.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪23,296.99
5.49%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,563.03
1.78%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪19,274.14
4.54%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,123.94
5.69%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,010.94
0.47%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪66.63
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪348.68
0.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,241.51
1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪475.89
0.11%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪29,385.12
6.93%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪20,179.01
4.76%
מניות היתר
₪10,757.30
2.54%
מניות לא סחירות
₪10.58
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪610.64
0.14%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪11,659.84
2.75%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪192.73
0.05%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪7,886.98
1.86%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪35,122.59
8.28%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,427.36
0.57%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪87,390.46
20.6%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,365.71
2.21%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪8,029.18
1.89%
קרנות הון סיכון
₪3,383.98
0.8%
קרנות נדל"ן
₪1,393.37
0.33%
קרנות השקעה אחרות
₪5,598.59
1.32%
קרנות גידור בחו"ל
₪4,745.35
1.12%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪8,523.66
2.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪6,238.38
1.47%
Warrants אופציות מסוג
₪31.15
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪101.57
0.02%
הלוואות לעמיתים
₪5,141.98
1.21%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪398.01
0.09%
חייבים שונים
₪1,085.64
0.26%
זכאים (ירשם במינוס
₪-284.74
-0.07%
