שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪28,491.55
1.51%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪27,730.01
1.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪67,760.62
3.59%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪214,527.49
11.37%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪21,788.36
1.16%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪122,236.51
6.48%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪142,237.88
7.54%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪46,761.00
2.48%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,025.62
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪40,160.34
2.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪45,325.64
2.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,916.79
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,599.09
0.4%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,087.05
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪924.59
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,001.76
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,938.68
0.26%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,180.85
0.12%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,143.91
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.13
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,902.80
0.26%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪16,079.63
0.85%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪825.64
0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪130,750.64
6.93%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪38,346.27
2.03%
מניות היתר
₪9,148.31
0.49%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪4,280.86
0.23%
מניות לא סחירות
₪762.30
0.04%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,344.06
0.18%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪65,432.19
3.47%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪27,105.48
1.44%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪45,531.10
2.41%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,174.55
0.12%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪313,808.97
16.64%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪72,421.24
3.84%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪18,398.30
0.98%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,497.04
0.5%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪9,787.22
0.52%
קרנות גידור
₪28,968.55
1.54%
קרנות נדל"ן
₪18,161.21
0.96%
קרנות השקעה אחרות
₪35,742.94
1.9%
קרנות גידור בחו"ל
₪34,310.04
1.82%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪14,331.67
0.76%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪132,453.03
7.02%
Warrants אופציות מסוג
₪299.54
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪12,830.95
0.68%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-2,308.27
-0.12%
הלוואות לעמיתים
₪32,854.42
1.74%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪7,892.11
0.42%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,027.50
0.27%
חייבים שונים
₪2,550.76
0.14%
זכאים (ירשם במינוס
₪-20.14
0%
זכאים מס הכנסה
₪-49.59
0%
