שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪16,105.75
0.86%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪70,664.10
3.76%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪13,619.50
0.72%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪94,060.69
5%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪193,445.35
10.29%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪14,799.84
0.79%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪76,437.74
4.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪122,809.30
6.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪44,933.09
2.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,408.39
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪43,397.25
2.31%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪47,047.25
2.5%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,922.21
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,467.29
0.4%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,431.48
0.29%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪886.90
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,082.35
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,733.25
0.25%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪6,022.93
0.32%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,642.31
0.35%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.13
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,131.04
0.27%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪23,710.37
1.26%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪854.17
0.05%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪103,047.74
5.48%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪26,999.49
1.44%
מניות היתר
₪9,181.95
0.49%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪5,396.66
0.29%
מניות לא סחירות
₪811.30
0.04%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,280.89
0.17%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪68,733.90
3.66%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪15,285.36
0.81%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪68,788.42
3.66%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,123.34
0.11%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪347,298.01
18.47%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪61,568.19
3.27%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪17,582.64
0.94%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,932.32
0.53%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪11,628.48
0.62%
קרנות גידור
₪26,197.40
1.39%
קרנות נדל"ן
₪18,317.71
0.97%
קרנות השקעה אחרות
₪33,716.52
1.79%
קרנות גידור בחו"ל
₪34,774.25
1.85%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪14,800.78
0.79%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪134,604.69
7.16%
Warrants אופציות מסוג
₪39.05
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-6,960.91
-0.37%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪4,297.60
0.23%
הלוואות לעמיתים
₪32,951.26
1.75%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪8,544.06
0.45%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪5,327.00
0.28%
חייבים שונים
₪1,139.68
0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-31.04
0%
