שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,290.77
0.79%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,885.07
1.76%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪448.79
0.27%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,173.44
1.32%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪529.35
0.32%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪17,187.45
10.47%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪15,921.69
9.69%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪387.63
0.24%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪875.96
0.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,234.97
12.93%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,248.22
1.37%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪419.96
0.26%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,783.86
1.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,805.13
1.71%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪147.40
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪832.27
0.51%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪646.46
0.39%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪424.72
0.26%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,313.81
0.8%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪178.63
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪545.07
0.33%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪168.16
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪266.47
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪517.35
0.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪314.98
0.19%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪854.77
0.52%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪677.10
0.41%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,575.85
2.18%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,585.25
1.57%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪14,143.38
8.61%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪5,278.06
3.21%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪24.78
0.02%
מניות לא סחירות
₪17.60
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,751.37
1.07%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪6,195.89
3.77%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪697.56
0.43%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪2,604.88
1.59%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪2,500.02
1.52%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪67.36
0.04%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪21,731.08
13.23%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,129.96
0.69%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪286.88
0.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪4,520.23
2.75%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪316.00
0.19%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,497.17
0.91%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪201.44
0.12%
קרנות גידור
₪128.21
0.08%
קרנות השקעה אחרות
₪701.38
0.43%
קרנות גידור בחו"ל
₪232.63
0.14%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪16.41
0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,324.85
1.42%
Warrants אופציות מסוג
₪46.84
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪71.83
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪0.06
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪724.47
0.44%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪206.96
0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪66.77
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪15.71
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-71.18
-0.04%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-0.75
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪130.75
0.08%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪12.90
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.01
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪474.70
0.29%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪7.05
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-26.90
-0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪395.90
0.24%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪83.89
0.05%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪57.43
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪4,531.26
2.76%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪172.75
0.11%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪746.25
0.45%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,880.67
1.75%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,100.63
0.67%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪266.40
0.16%
הלוואות לא מובטחות
₪507.15
0.31%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪43.67
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪251.57
0.15%
חייבים שונים
₪140.42
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-50.20
-0.03%
