שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪220.65
0.13%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,018.81
1.81%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,493.15
1.49%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪729.17
0.44%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪20,431.55
12.23%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪11,750.85
7.04%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪2,567.18
1.54%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪570.63
0.34%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪10.78
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪20,905.16
12.52%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,268.40
1.96%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪551.30
0.33%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,725.82
1.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,754.27
1.65%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪174.93
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪971.15
0.58%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪644.96
0.39%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪248.60
0.15%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,287.16
0.77%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪263.80
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪652.25
0.39%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪168.45
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪301.34
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.18
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪259.68
0.16%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪879.96
0.53%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪626.59
0.38%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,642.20
2.78%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,251.86
1.95%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪13,829.09
8.28%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,545.75
2.72%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪192.58
0.12%
מניות לא סחירות
₪73.91
0.04%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,015.52
1.21%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪8,009.53
4.8%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪774.89
0.46%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,461.32
0.88%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1,896.79
1.14%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪72.42
0.04%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪21,806.80
13.06%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,212.40
0.73%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪621.67
0.37%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪4,395.63
2.63%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪347.85
0.21%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,258.09
0.75%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪763.93
0.46%
קרנות גידור
₪287.86
0.17%
קרנות השקעה אחרות
₪755.84
0.45%
קרנות גידור בחו"ל
₪460.23
0.28%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪16.99
0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,346.80
1.41%
Warrants אופציות מסוג
₪14.90
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪65.40
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪0.03
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-252.31
-0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪32.36
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪24.33
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-3.24
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪285.97
0.17%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪215.57
0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-4.63
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪66.27
0.04%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪400.83
0.24%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪14.07
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-5.11
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪17.84
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-55.98
-0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪434.20
0.26%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪97.21
0.06%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪70.98
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪5,136.95
3.08%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪177.67
0.11%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪838.21
0.5%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,179.34
1.9%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,129.34
0.68%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪379.24
0.23%
הלוואות לא מובטחות
₪606.93
0.36%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪247.91
0.15%
חייבים שונים
₪216.17
0.13%
זכאים (ירשם במינוס
₪-90.60
-0.05%
