שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪575.23
0.02%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪5,549.43
0.23%
פח"ק/פר"י
₪45,711.93
1.87%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪202,864.69
8.31%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪214,696.63
8.79%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪3,902.40
0.16%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪10,160.20
0.42%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪19,946.06
0.82%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪197,280.58
8.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪55,272.26
2.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪300.30
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪25,675.46
1.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,116.84
1.68%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,301.30
0.26%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,170.67
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,919.98
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,756.07
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪425.96
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.00
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,478.13
0.06%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,084.94
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪177,352.42
7.26%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪42,097.66
1.72%
מניות היתר
₪4,340.80
0.18%
מניות לא סחירות
₪503.95
0.02%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪7,640.87
0.31%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪159,827.19
6.54%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪639.10
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪95,138.17
3.9%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪156,831.14
6.42%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪20,248.29
0.83%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪453,638.46
18.58%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪84,006.94
3.44%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪65,729.65
2.69%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪76,737.31
3.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪17,846.41
0.73%
קרנות גידור
₪14,163.83
0.58%
קרנות השקעה אחרות
₪20,691.12
0.85%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪11,821.76
0.48%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪79,338.99
3.25%
Warrants אופציות מסוג
₪114.41
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.14
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪98.48
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪12,131.51
0.5%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,364.60
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪34,678.29
1.42%
חייבים שונים
₪1,669.29
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-509.75
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-50.37
0%
