שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪62,533.47
3.2%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪59,088.97
3.02%
פח"ק/פר"י
₪14,661.90
0.75%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪12,798.50
0.65%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪132,830.70
6.79%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪185,463.59
9.48%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪12,219.77
0.62%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,870.52
0.1%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪6,465.94
0.33%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪140,419.79
7.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪36,973.37
1.89%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,230.17
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,151.88
0.83%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪26,102.24
1.33%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,836.90
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪615.06
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪705.04
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪237.65
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,007.64
0.15%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪92.72
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪35.31
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪222.60
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪603.70
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪111.18
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4.64
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪3,843.73
0.2%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,071.71
0.11%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,494.24
0.18%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪18,039.16
0.92%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪19,741.24
1.01%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪154,755.92
7.91%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪86,112.47
4.4%
מניות היתר
₪9,874.23
0.51%
מניות לא סחירות
₪3,096.07
0.16%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪31,428.13
1.61%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪297,238.25
15.19%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪37,237.51
1.9%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪32,687.86
1.67%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪165,967.44
8.48%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪5,054.31
0.26%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪167.87
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪41,054.18
2.1%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪21,287.26
1.09%
קרנות הון סיכון
₪41,742.13
2.13%
קרנות השקעה אחרות
₪58,818.57
3.01%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪3,197.85
0.16%
קרנות גידור בחו"ל
₪5,901.30
0.3%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪8,305.50
0.42%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪19,722.56
1.01%
Warrants אופציות מסוג
₪22.52
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪14.01
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,145.51
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,313.44
0.22%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪231.99
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-1,795.01
-0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-5,971.41
-0.31%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,682.77
0.09%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪89.11
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.01
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪109.76
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪282.70
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-0.42
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,904.71
0.1%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-808.44
-0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,811.15
0.09%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪13,343.49
0.68%
הלוואות לעמיתים
₪56,981.78
2.91%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪2,992.96
0.15%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪27,593.40
1.41%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪41,605.02
2.13%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪7,069.85
0.36%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪3,530.76
0.18%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪8,601.60
0.44%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪98.91
0.01%
חייבים שונים
₪1,320.06
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-885.10
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-39.39
0%
