שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪193.46
0.03%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪6,940.73
0.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪19,501.13
2.77%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪41,336.91
5.87%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪7,918.00
1.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪52,882.20
7.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,444.46
2.48%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,069.25
1.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,917.64
1.55%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪548.11
0.08%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪412.14
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,869.75
0.27%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪60,734.35
8.62%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪31,435.52
4.46%
מניות היתר
₪14,537.59
2.06%
מניות לא סחירות
₪37,467.15
5.32%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪9,258.35
1.31%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪64,578.67
9.17%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪4,641.90
0.66%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪4,524.11
0.64%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪112,481.48
15.97%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪14,853.16
2.11%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪855.60
0.12%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪11,061.68
1.57%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪17,154.51
2.44%
קרנות הון סיכון
₪2,413.08
0.34%
קרנות גידור
₪5,980.44
0.85%
קרנות נדל"ן
₪7,322.48
1.04%
קרנות השקעה אחרות
₪18,791.66
2.67%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,991.13
0.28%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,765.13
0.25%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪13,993.38
1.99%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪59,771.36
8.48%
Warrants אופציות מסוג
₪87.63
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪88.34
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪7,158.40
1.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-458.19
-0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪298.84
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-86.27
-0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪3,037.22
0.43%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪5,002.57
0.71%
הלוואות לעמיתים
₪1,692.11
0.24%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪4,004.87
0.57%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,458.27
0.21%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,147.66
0.31%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,166.40
0.88%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪743.07
0.11%
חייבים שונים
₪418.61
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-406.04
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-26.55
0%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-5.65
0%
