שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪6,138.89
0.89%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪15,218.26
2.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪26,379.11
3.83%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪32,873.25
4.77%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪3,625.14
0.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪44,037.04
6.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,195.01
2.35%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7,562.37
1.1%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,877.23
1.58%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪533.73
0.08%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪406.29
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,931.87
0.28%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪583.76
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪52,323.91
7.6%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪21,831.47
3.17%
מניות היתר
₪10,372.77
1.51%
מניות לא סחירות
₪4,210.68
0.61%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪6,465.97
0.94%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪65,419.92
9.5%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪5,826.29
0.85%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪5,037.90
0.73%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪123,094.25
17.87%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪16,506.45
2.4%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪927.16
0.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪11,206.67
1.63%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪13,978.79
2.03%
קרנות הון סיכון
₪2,361.28
0.34%
קרנות גידור
₪3,885.48
0.56%
קרנות נדל"ן
₪8,461.69
1.23%
קרנות השקעה אחרות
₪47,779.15
6.94%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪2,213.47
0.32%
קרנות גידור בחו"ל
₪5,185.00
0.75%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪15,423.14
2.24%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪61,134.10
8.87%
Warrants אופציות מסוג
₪6.02
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪91.45
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-2,703.86
-0.39%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪717.66
0.1%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪54.15
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-450.45
-0.07%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪3,075.15
0.45%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪5,442.35
0.79%
הלוואות לעמיתים
₪1,948.78
0.28%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,984.89
0.58%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,381.91
0.49%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,188.81
0.32%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,250.04
0.91%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪696.37
0.1%
חייבים שונים
₪265.68
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-323.42
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-25.93
0%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-5.65
0%
