שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪11,715.10
1.11%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪8,990.11
0.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪42,380.21
4%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪65,960.37
6.23%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪10,046.50
0.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪71,178.43
6.73%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,312.18
2.58%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,694.16
1.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,440.13
1.65%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪501.56
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪475.07
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪494.49
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪999.83
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪85,666.70
8.09%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪36,719.62
3.47%
מניות היתר
₪16,130.50
1.52%
מניות לא סחירות
₪45,194.15
4.27%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪9,533.88
0.9%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪89,443.99
8.45%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪5,454.13
0.52%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪8,162.62
0.77%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,284.43
0.5%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪195,959.48
18.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪24,562.36
2.32%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪1,012.05
0.1%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,405.43
0.89%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪23,548.58
2.23%
קרנות הון סיכון
₪3,012.48
0.29%
קרנות גידור
₪6,881.45
0.65%
קרנות נדל"ן
₪8,790.39
0.83%
קרנות השקעה אחרות
₪23,992.78
2.27%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪2,495.01
0.24%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,034.97
0.19%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪18,821.79
1.78%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪82,516.53
7.8%
Warrants אופציות מסוג
₪66.49
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪92.66
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪8,479.50
0.8%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪2,600.33
0.25%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪291.20
0.03%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-201.50
-0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪6,542.91
0.62%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪6,575.20
0.62%
הלוואות לעמיתים
₪2,978.14
0.28%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪4,066.44
0.38%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,064.72
0.2%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,094.52
0.29%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪9,757.35
0.92%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,022.20
0.1%
חייבים שונים
₪678.19
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-844.40
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-48.42
-0.01%
