שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,108.96
0.81%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪12,044.48
1.91%
פח"ק/פר"י
₪16,603.86
2.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪27,468.21
4.35%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪34,032.19
5.39%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪2,159.49
0.34%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,267.78
0.36%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪33,429.23
5.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,600.86
1.2%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪627.48
0.1%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,449.28
1.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,469.94
1.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,281.34
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,412.35
0.22%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,284.06
0.36%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪639.10
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,505.51
0.4%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪31.99
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,909.22
1.1%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪608.39
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪43,130.13
6.83%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪13,612.62
2.16%
מניות לא סחירות
₪394.17
0.06%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,005.93
0.32%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪17,139.00
2.72%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪19,950.36
3.16%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪10,125.63
1.6%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪7,744.05
1.23%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪167,921.47
26.6%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪13,768.51
2.18%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪411.05
0.07%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪7,359.49
1.17%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪18,319.10
2.9%
קרנות גידור
₪5,890.99
0.93%
קרנות נדל"ן
₪1,493.94
0.24%
קרנות השקעה אחרות
₪14,000.95
2.22%
קרנות גידור בחו"ל
₪10,161.33
1.61%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪12,062.59
1.91%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪83,838.34
13.28%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,269.21
0.52%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,652.40
0.26%
הלוואות לעמיתים
₪1,475.09
0.23%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪73.09
0.01%
חייבים שונים
₪745.44
0.12%
זכאים (ירשם במינוס
₪-185.29
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-19.59
0%
