שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪-2,364.02
-0.37%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,221.34
0.19%
פח"ק/פר"י
₪11,336.42
1.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪35,758.68
5.52%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪33,270.62
5.14%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪2,096.14
0.32%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪8,132.54
1.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪40,544.50
6.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,303.07
1.44%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪590.28
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,367.74
1.6%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,223.65
2.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,277.80
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,401.43
0.22%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,561.02
0.55%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪618.92
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,553.36
0.39%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪31.47
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,699.08
1.03%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪584.74
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪54,289.06
8.38%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪16,638.11
2.57%
מניות היתר
₪1,497.12
0.23%
מניות לא סחירות
₪441.20
0.07%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,619.01
0.25%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪21,439.75
3.31%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪33,347.88
5.15%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪10,366.85
1.6%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,413.62
1.61%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪146,894.27
22.67%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪13,857.62
2.14%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪379.33
0.06%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪5,416.75
0.84%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪15,970.29
2.47%
קרנות גידור
₪5,479.01
0.85%
קרנות נדל"ן
₪1,562.92
0.24%
קרנות השקעה אחרות
₪13,513.70
2.09%
קרנות גידור בחו"ל
₪7,791.04
1.2%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪11,626.48
1.79%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪85,480.28
13.19%
Warrants אופציות מסוג
₪80.22
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪5,390.61
0.83%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,572.38
0.24%
הלוואות לעמיתים
₪1,338.16
0.21%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪60.23
0.01%
חייבים שונים
₪546.70
0.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-198.90
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-42.06
-0.01%
