שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪25,821.05
5.92%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪5,420.03
1.24%
פח"ק/פר"י
₪3,843.75
0.88%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪286.16
0.07%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪44,214.91
10.14%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪64,095.41
14.7%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,074.43
0.25%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪649.89
0.15%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪81,897.01
18.78%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,065.09
1.62%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪107.09
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪23,953.09
5.49%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,102.39
2.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪915.91
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪824.54
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,388.15
1.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,690.37
0.39%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪5.97
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪557.21
0.13%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪177.58
0.04%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪3,590.98
0.82%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪580.36
0.13%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪495.72
0.11%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,616.40
1.29%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪7,231.03
1.66%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪350.22
0.08%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1.29
0%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪0.69
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.28
0%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,019.33
0.23%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪709.17
0.16%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪0.27
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪25,507.75
5.85%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪0.77
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,142.47
0.72%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪2,495.60
0.57%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪0.03
0%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪30,767.54
7.06%
Warrants אופציות מסוג
₪0.00
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪0.01
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪491.00
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪160.84
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪15.01
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-110.52
-0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪52.07
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-31.47
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,566.67
0.36%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪160.87
0.04%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪7,386.14
1.69%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪15,503.19
3.56%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪25,628.50
5.88%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪699.90
0.16%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,169.82
0.5%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪18,305.64
4.2%
זכויות במקרקעין מניבים
₪320.87
0.07%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪249.61
0.06%
חייבים שונים
₪380.63
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-375.29
-0.09%
