שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪240,044.33
1.75%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪255,214.10
1.86%
פח"ק/פר"י
₪222,593.26
1.63%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,534.72
0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪2,015,965.50
14.73%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪534,124.69
3.9%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪59,094.48
0.43%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪30,540.46
0.22%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪461,770.21
3.37%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪58,172.57
0.43%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,874.85
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪118,799.96
0.87%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪94,937.68
0.69%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9,914.86
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,147.40
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪71,328.35
0.52%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,875.25
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪947.70
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,410.14
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,949.81
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,153.17
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪-3,147.48
-0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪9,916.54
0.07%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪20,038.03
0.15%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪68,144.56
0.5%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪156,347.19
1.14%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪47,298.25
0.35%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,389.94
0.16%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,040,549.41
7.6%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪502,983.20
3.67%
מניות היתר
₪130,970.54
0.96%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪30,677.76
0.22%
מניות לא סחירות
₪99,257.59
0.73%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪192,369.77
1.41%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪369,082.26
2.7%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪212,744.61
1.55%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪88,789.01
0.65%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪21,648.30
0.16%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪111,087.23
0.81%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,578,590.77
11.53%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪52,245.53
0.38%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪1,311.95
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪180,731.98
1.32%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪99,869.24
0.73%
קרנות הון סיכון
₪27,099.51
0.2%
קרנות גידור
₪42,730.87
0.31%
קרנות נדל"ן
₪25,285.60
0.19%
קרנות השקעה אחרות
₪113,881.40
0.83%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪177,668.88
1.3%
קרנות גידור בחו"ל
₪5,180.63
0.04%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪359,612.09
2.63%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,396,012.03
10.2%
Warrants אופציות מסוג
₪443.02
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪808.09
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,595.63
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪68,134.92
0.5%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪315.80
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-176.60
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-17,627.53
-0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪232.80
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪8.03
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-27.82
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-5.55
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪11,112.56
0.08%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪32,140.11
0.24%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,554.61
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪293.51
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.01
0%
הלוואות לעמיתים
₪499,703.53
3.65%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪106,110.24
0.78%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪526,601.45
3.85%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪676,974.11
4.95%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪85,593.55
0.63%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪188,392.52
1.38%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,041.07
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪36,670.72
0.27%
חייבים שונים
₪134,963.25
0.99%
זכאים (ירשם במינוס
₪-54,247.28
-0.4%
זכאים מס הכנסה
₪-1,978.15
-0.01%
