שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪458.29
0.1%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪16,013.45
3.5%
פח"ק/פר"י
₪3,992.83
0.87%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,187.93
0.48%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪25,794.32
5.64%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪36,015.07
7.88%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪2,372.95
0.52%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪363.24
0.08%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,446.12
0.32%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪25,096.27
5.49%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,608.00
1.45%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪577.31
0.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,886.72
0.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,665.08
1.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪507.02
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪109.93
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪126.01
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪42.47
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,591.08
0.35%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪49.05
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪18.68
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪117.76
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪319.37
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪43.71
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.83
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪686.96
0.15%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪463.34
0.1%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪781.49
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,008.31
0.88%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,415.15
0.97%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪21,661.61
4.74%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪12,053.41
2.64%
מניות היתר
₪1,381.82
0.3%
מניות לא סחירות
₪6,066.89
1.33%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪4,399.09
0.96%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪52,768.61
11.55%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪3,565.69
0.78%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪5,212.23
1.14%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,842.08
1.28%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪29,559.09
6.47%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,130.41
0.25%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪23.50
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,181.83
2.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪3,791.31
0.83%
קרנות הון סיכון
₪7,457.08
1.63%
קרנות נדל"ן
₪1,220.75
0.27%
קרנות השקעה אחרות
₪7,829.40
1.71%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪9,630.21
2.11%
קרנות גידור בחו"ל
₪898.61
0.2%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪28,910.37
6.33%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪53,536.69
11.71%
Warrants אופציות מסוג
₪3.15
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪7.54
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪354.80
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,349.13
0.95%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪94.67
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-401.46
-0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-2,001.09
-0.44%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪303.76
0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪12.48
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.00
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪15.36
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪322.30
0.07%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-137.73
-0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪958.12
0.21%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪2,984.29
0.65%
הלוואות לעמיתים
₪2,655.64
0.58%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,583.31
0.35%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪7,229.56
1.58%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪18,870.61
4.13%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,654.84
0.58%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪2,485.86
0.54%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,353.14
0.52%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,418.31
0.53%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪9.88
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪105.57
0.02%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪1,798.51
0.39%
חייבים שונים
₪295.58
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-191.02
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-69.11
-0.02%
