שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪69,811.35
1.51%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪15,289.64
0.33%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪83,596.11
1.81%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪283,413.49
6.14%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪76,459.25
1.66%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪59,588.49
1.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪96,234.15
2.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,693.20
0.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,639.25
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,113.18
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪671.26
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪52.85
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪10,748.57
0.23%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪360,543.74
7.81%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪174,880.58
3.79%
מניות היתר
₪83,059.93
1.8%
מניות לא סחירות
₪14,840.00
0.32%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪993.26
0.02%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪285,973.58
6.2%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪80,836.78
1.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪43,503.72
0.94%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪24,728.53
0.54%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪591,774.41
12.82%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪11,767.53
0.26%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪111,700.80
2.42%
קרנות הון סיכון
₪51,098.15
1.11%
קרנות גידור
₪35,714.61
0.77%
קרנות השקעה אחרות
₪686,618.82
14.88%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪774,447.44
16.78%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪519,874.43
11.26%
Warrants אופציות מסוג
₪108.76
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,933.34
0.04%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪42,895.26
0.93%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-22,847.95
-0.5%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪21,514.94
0.47%
חייבים שונים
₪808.96
0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-570.78
-0.01%
