שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪12,268.01
1.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪17,341.69
1.43%
פח"ק/פר"י
₪41,543.72
3.41%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,870.87
0.32%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,727.27
0.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪255,927.39
21.03%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪173,507.09
14.26%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪37,905.73
3.12%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪8,600.81
0.71%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪178,355.07
14.66%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪26,868.45
2.21%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,532.10
0.37%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪14,187.42
1.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪22,641.95
1.86%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,438.06
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,910.21
0.65%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,302.04
0.44%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,043.64
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,827.63
1.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,846.38
0.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪7,154.15
0.59%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,817.60
0.15%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,251.45
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.87
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,801.86
0.23%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪9,641.01
0.79%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,933.48
0.49%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪41,378.03
3.4%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪28,152.66
2.31%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪595.37
0.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪11,268.41
0.93%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪5,777.99
0.48%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪37,579.74
3.09%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪3,233.06
0.27%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪4,328.36
0.36%
קרנות הון סיכון
₪874.00
0.07%
קרנות נדל"ן
₪702.18
0.06%
קרנות השקעה אחרות
₪28,633.45
2.35%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪346.22
0.03%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,853.54
0.24%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪17,357.17
1.43%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪90,925.98
7.47%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-3,106.64
-0.26%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪281.30
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪359.19
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-47.80
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-27.29
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪112.00
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪50.11
0%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-18.35
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪3,569.39
0.29%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪799.16
0.07%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,917.04
0.16%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪9,044.27
0.74%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪34,304.97
2.82%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,185.51
1%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪4,092.03
0.34%
הלוואות לא מובטחות
₪6,548.74
0.54%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,674.96
0.22%
חייבים שונים
₪2,048.62
0.17%
זכאים (ירשם במינוס
₪-977.30
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-78.81
-0.01%
