שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪12,259.97
0.99%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪14,556.75
1.18%
פח"ק/פר"י
₪15,146.48
1.23%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,631.45
0.29%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,890.03
0.23%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪224,336.83
18.15%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪236,843.62
19.16%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪5,933.26
0.48%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪11,217.36
0.91%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪207,142.64
16.76%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪21,301.76
1.72%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,979.08
0.32%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,902.01
1.37%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪25,995.02
2.1%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,396.58
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,785.97
0.63%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪6,125.16
0.5%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪4,024.23
0.33%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪14,329.16
1.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,948.28
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,710.73
0.54%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,834.08
0.15%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,906.29
0.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪5,641.41
0.46%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,435.33
0.28%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪10,506.21
0.85%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,250.34
0.59%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪36,196.14
2.93%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪25,767.53
2.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,252.67
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪467.48
0.04%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪2.20
0%
מניות לא סחירות
₪175.54
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪138.91
0.01%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪79.98
0.01%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪6,807.06
0.55%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪638.21
0.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪11,927.98
0.97%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪3,028.33
0.25%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪3,018.26
0.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪46,216.95
3.74%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪3,335.71
0.27%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪2,126.37
0.17%
קרנות הון סיכון
₪662.62
0.05%
קרנות גידור
₪506.85
0.04%
קרנות נדל"ן
₪690.64
0.06%
קרנות השקעה אחרות
₪26,837.87
2.17%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪285.48
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪864.10
0.07%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪16,608.06
1.34%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪91,419.57
7.4%
Warrants אופציות מסוג
₪42.56
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪6.36
0%
אופציה מסוג Warrant
₪0.01
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪6,447.97
0.52%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪3,013.20
0.24%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪993.29
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1.39
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-305.35
-0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-4.42
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪113.37
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1.14
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.00
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪42.04
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪0.15
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2.04
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪3,751.16
0.3%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪794.82
0.06%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,884.07
0.15%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪8,139.01
0.66%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪31,418.21
2.54%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,004.16
0.97%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,905.51
0.24%
הלוואות לא מובטחות
₪5,531.27
0.45%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪476.27
0.04%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,743.79
0.22%
חייבים שונים
₪1,697.23
0.14%
זכאים (ירשם במינוס
₪-851.72
-0.07%
זכאים מס הכנסה
₪-40.53
0%
