שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪7,455.42
0.9%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪14,175.38
1.71%
פח"ק/פר"י
₪22,675.01
2.74%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪65,115.25
7.86%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,234.07
0.39%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,671.20
0.32%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪31,045.37
3.75%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪8.38
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪953.15
0.12%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪37.29
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2.64
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪355.05
0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪126,068.85
15.21%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪57,435.17
6.93%
מניות היתר
₪17,367.22
2.1%
מניות לא סחירות
₪9,231.24
1.11%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪27,328.73
3.3%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪91,245.13
11.01%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,284.68
0.16%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪19,953.51
2.41%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪221,140.09
26.68%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪29,095.29
3.51%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪37,622.13
4.54%
קרנות הון סיכון
₪459.06
0.06%
קרנות גידור
₪4,142.92
0.5%
קרנות נדל"ן
₪185.13
0.02%
קרנות השקעה אחרות
₪845.31
0.1%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪594.89
0.07%
קרנות גידור בחו"ל
₪3,829.46
0.46%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪3,165.40
0.38%
Warrants אופציות מסוג
₪479.71
0.06%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪593.32
0.07%
אופציה מסוג Warrant
₪8.21
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.21
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪508.43
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-739.81
-0.09%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪4,462.72
0.54%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,304.57
0.64%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-2,966.47
-0.36%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1,794.76
0.22%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-388.57
-0.05%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪5.09
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪36.85
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,998.82
0.24%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,047.17
-0.13%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪891.92
0.11%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪8,041.67
0.97%
הלוואות לעמיתים
₪6,979.66
0.84%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪30.84
0%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪3,965.52
0.48%
חייבים שונים
₪678.95
0.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-375.16
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-42.65
-0.01%
