שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪315.85
0.36%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪107.16
0.12%
פח"ק/פר"י
₪2,855.37
3.28%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪24.08
0.03%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪40.15
0.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,415.39
1.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪489.43
0.56%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪7.25
0.01%
פיקדון חשכ"ל
₪70,615.14
80.99%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1.61
0%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪0.16
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,359.20
3.85%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪502.42
0.58%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪84.75
0.1%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪265.29
0.3%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪423.38
0.49%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪26.89
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪148.98
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪99.14
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪38.21
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪158.52
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪7.50
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪101.98
0.12%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪33.23
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.38
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.00
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪144.30
0.17%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4.27
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪236.37
0.27%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪305.56
0.35%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪97.38
0.11%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪32.01
0.04%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪1.36
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪16.15
0.02%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪110.84
0.13%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪10.29
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪28.88
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪11.13
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪332.01
0.38%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪8.26
0.01%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪4.24
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪32.93
0.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2.37
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪19.16
0.02%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪7.72
0.01%
קרנות גידור בחו"ל
₪3.95
0.01%
Warrants אופציות מסוג
₪0.11
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.46
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-34.00
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪14.68
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪0.07
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-0.01
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪4.35
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪3.28
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪0.91
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪2.82
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪0.27
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-0.80
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪66.74
0.08%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪14.94
0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1.08
0%
חייבים שונים
₪4,646.52
5.33%
זכאים (ירשם במינוס
₪-65.29
-0.08%
