שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,234.69
0.38%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪13,787.96
1.62%
פח"ק/פר"י
₪8,849.95
1.04%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,003.89
0.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪52,654.87
6.2%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪72,792.69
8.58%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪6,639.75
0.78%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪823.85
0.1%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,044.49
0.48%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪47,299.48
5.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,965.74
1.76%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,459.09
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪6,400.24
0.75%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,955.73
1.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,087.32
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪265.34
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪264.41
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪87.24
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,760.31
0.44%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,102.59
0.13%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪52.96
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪176.76
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪749.67
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪66.47
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1.66
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,497.74
0.18%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,307.76
0.15%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,820.27
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪11,790.53
1.39%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪13,873.46
1.63%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪33,126.81
3.9%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪17,926.78
2.11%
מניות היתר
₪2,361.25
0.28%
מניות לא סחירות
₪11,873.44
1.4%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪8,121.25
0.96%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪82,274.18
9.69%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪6,458.71
0.76%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪8,149.16
0.96%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪11,856.91
1.4%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪23,838.37
2.81%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,149.08
0.37%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪48.23
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪24,183.72
2.85%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪6,329.88
0.75%
קרנות הון סיכון
₪15,281.77
1.8%
קרנות נדל"ן
₪1,566.96
0.19%
קרנות השקעה אחרות
₪20,029.86
2.36%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪18,070.11
2.13%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,577.06
0.3%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪57,099.34
6.73%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪100,951.65
11.89%
Warrants אופציות מסוג
₪5.66
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.16
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,313.24
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-5,829.46
-0.69%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪454.61
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-698.63
-0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪9,736.11
1.15%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪364.08
0.04%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪114.22
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪371.01
0.04%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-224.51
-0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪17.86
0%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,795.65
0.8%
ומטה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪281.36
0.03%
הלוואות לעמיתים
₪7,731.48
0.91%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪3,857.30
0.45%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪19,940.69
2.35%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪45,824.39
5.4%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,804.71
0.68%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪5,211.32
0.61%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪5,131.29
0.6%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪39.43
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪316.58
0.04%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪3,023.78
0.36%
חייבים שונים
₪333.11
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-779.65
-0.09%
זכאים מס הכנסה
₪-334.78
-0.04%
