שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪11,315.44
1.04%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,416.68
0.13%
פח"ק/פר"י
₪5,135.44
0.47%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪31,307.65
2.86%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,476.56
0.23%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪0.00
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪198,787.69
18.18%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪115,153.51
10.53%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪7,152.15
0.65%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪4,933.56
0.45%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,546.25
0.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪227,761.75
20.83%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,744.04
2.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,254.04
0.12%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪50,391.23
4.61%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,140.01
3.76%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪335.96
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10,365.48
0.95%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪10,069.63
0.92%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪602.28
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,779.39
0.89%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,754.17
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪36.90
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,260.18
0.21%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪245.44
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪124.69
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪336.60
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪12,559.51
1.15%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪11,087.87
1.01%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,270.34
0.48%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪24,578.27
2.25%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪23,011.56
2.1%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪1,326.01
0.12%
מניות היתר
₪1,672.43
0.15%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,213.69
0.11%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1,012.55
0.09%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪5,648.34
0.52%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪28,226.48
2.58%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪3,651.76
0.33%
קרנות גידור
₪2,510.72
0.23%
קרנות השקעה אחרות
₪10,416.79
0.95%
קרנות גידור בחו"ל
₪8,288.79
0.76%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪14,565.07
1.33%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪34,953.84
3.2%
Warrants אופציות מסוג
₪92.90
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪237.17
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-1,302.53
-0.12%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-55.61
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪58.41
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-42.80
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-78.76
-0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪106.81
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪2.49
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪5.92
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪24.48
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,051.45
0.1%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪7,265.95
0.66%
הלוואות לעמיתים
₪12,939.76
1.18%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪76.77
0.01%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪15,067.18
1.38%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪47,739.93
4.37%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪26,549.23
2.43%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪28,698.87
2.63%
הלוואות לא מובטחות
₪13.33
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,399.52
0.13%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪1,335.60
0.12%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,256.14
0.12%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪16.02
0%
חייבים שונים
₪236.97
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-561.83
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-102.74
-0.01%
