שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪62,635.78
0.41%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪269,570.16
1.76%
פח"ק/פר"י
₪107,947.17
0.71%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪149,659.82
0.98%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪56,453.35
0.37%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,672,489.61
10.95%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,000,807.96
6.55%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪27,658.04
0.18%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪38,838.89
0.25%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪934.96
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,259,339.02
8.24%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪179,647.17
1.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪27,582.24
0.18%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪109,253.29
0.72%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪182,475.99
1.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪10,148.41
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪59,518.25
0.39%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪43,878.15
0.29%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪15,072.89
0.1%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪115,525.74
0.76%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,392.44
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪57,646.70
0.38%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,669.86
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,840.03
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10.37
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪31,401.52
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪83,704.66
0.55%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪60,659.47
0.4%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪288,483.76
1.89%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪175,498.06
1.15%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,301,247.20
8.52%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪477,968.72
3.13%
מניות היתר
₪80,233.25
0.53%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪2,337.00
0.02%
מניות לא סחירות
₪50,989.12
0.33%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪176,656.62
1.16%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪601,041.76
3.93%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪61,995.79
0.41%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪215,998.09
1.41%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪200,885.76
1.32%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,298.12
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪2,083,656.52
13.64%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪87,433.84
0.57%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪22,072.17
0.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪336,264.96
2.2%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪23,987.70
0.16%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪153,775.03
1.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪14,052.65
0.09%
קרנות הון סיכון
₪22,187.05
0.15%
קרנות גידור
₪22,426.35
0.15%
קרנות נדל"ן
₪58,122.75
0.38%
קרנות השקעה אחרות
₪345,549.68
2.26%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪9,129.67
0.06%
קרנות גידור בחו"ל
₪27,688.50
0.18%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪215,876.81
1.41%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,267,098.79
8.29%
Warrants אופציות מסוג
₪2,169.02
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪5,797.10
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪3.44
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪78,645.55
0.52%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪11,585.17
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,871.03
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪219.34
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪48,980.20
0.32%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪14,651.47
0.1%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-68.62
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪10,600.52
0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪548.16
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-33.45
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪53,108.16
0.35%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪4,262.28
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2,170.80
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪25,766.23
0.17%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪5,617.50
0.04%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪6,072.77
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪369,493.21
2.42%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪16,050.14
0.11%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪73,548.73
0.48%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪218,714.50
1.43%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪102,407.34
0.67%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪82,490.70
0.54%
הלוואות לא מובטחות
₪56,002.34
0.37%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪4,102.14
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪23,907.15
0.16%
זכויות במקרקעין מניבים
₪22,129.77
0.15%
חייבים שונים
₪42,954.39
0.28%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,984.02
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-1,079.62
-0.01%
