שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪2.96
2.40%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪1.08
0.88%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪25.34
20.56%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪12.53
10.17%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪7.23
5.87%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪0.63
0.51%
ניי"ע תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪0.24
0.19%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪21.88
17.75%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪4.51
3.66%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪7.85
6.37%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪8.1
6.57%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪0
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.05
0.04%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪0.3
0.24%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.07
0.06%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪0.4
0.32%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪0.34
0.28%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.33
0.27%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪0.54
0.44%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.04
0.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪0.86
0.70%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.1
0.08%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪15.45
12.53%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪4.9
3.98%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪0.59
0.48%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
₪0.46
0.37%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪0.85
0.69%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪0.24
0.19%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪0.92
0.75%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪-0.05
-0.04%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪2.84
2.30%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪0.37
0.30%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪1.05
0.85%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
₪0.03
0.02%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
₪0.23
0.19%
