שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
פח"ק/פר"י
₪208,174.36
3.11%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪66,530.67
0.99%
מניות לא סחירות
₪23,753.35
0.36%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪5,033.60
0.08%
Warrants אופציות מסוג
₪890.30
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪150,173.06
2.25%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪377,687.69
5.65%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪241,106.36
3.6%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪189,440.94
2.83%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪113,305.26
1.69%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪493,045.11
7.37%
קרנות השקעה אחרות
₪32,965.79
0.49%
קרנות הון סיכון
₪1,638.82
0.02%
חייבים שונים
₪110,062.45
1.65%
זכאים (ירשם במינוס
₪-97,545.44
-1.46%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪110,446.62
1.65%
זכאים מס הכנסה
₪-991.74
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪2,381.59
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪66.55
0%
קרנות נדל"ן
₪21,023.65
0.31%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪4,798.80
0.07%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪187.85
0%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-334.48
-0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪10,929.42
0.16%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-10,636.10
-0.16%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪319,748.04
4.78%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,456.89
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪36,471.67
0.55%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪42,804.82
0.64%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,279.11
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪38,238.68
0.57%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪8,679.14
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪3,317.01
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪10,696.14
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪17,800.82
0.27%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,377.03
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,487.14
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,600.27
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,282.11
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪7,246.55
0.11%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪446.70
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪49,102.04
0.73%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪107,198.90
1.6%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪259.18
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪810,904.68
12.12%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪5,187.83
0.08%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-2.49
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪461,842.63
6.9%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪251,234.34
3.76%
מניות היתר
₪99,371.58
1.49%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,741,670.11
26.03%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪54,030.34
0.81%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪13,042.32
0.2%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪16,979.21
0.25%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪23,739.99
0.36%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪86,982.98
1.3%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪51,665.22
0.77%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪408.21
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪45.61
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪6,547.39
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-12,808.01
-0.19%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪3,726.90
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-2,789.64
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-3,208.19
-0.05%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪22,109.61
0.33%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪3,208.31
0.05%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪6,651.18
0.1%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪387.15
0.01%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪221.89
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪974.16
0.02%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪5,471.19
0.08%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪23,824.95
0.36%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪63,138.57
0.94%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪13,612.82
0.2%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪72,763.77
1.09%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪11,515.96
0.17%
הלוואות לא מובטחות
₪3,251.75
0.05%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪334.92
0.01%
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪749.01
0.01%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪130.56
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪129.06
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-32.95
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪466.80
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪77,629.97
1.16%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪617.62
0.01%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-53,773.48
-0.8%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-15,582.59
-0.23%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪422.66
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪26,761.25
0.4%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪49,817.57
0.75%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪2,141.60
0.03%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪8,934.99
0.13%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪13.71
0%
