שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
פח"ק/פר"י
₪424,808.06
7.09%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪283,513.65
4.73%
מניות לא סחירות
₪45,420.22
0.76%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪26,538.35
0.44%
Warrants אופציות מסוג
₪3,494.53
0.06%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪25,658.12
0.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪514,162.04
8.59%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪169,105.84
2.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪19,089.18
0.32%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪11,479.01
0.19%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪39,024.42
0.65%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪98,576.97
1.65%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪231,412.49
3.86%
קרנות השקעה אחרות
₪40,598.35
0.68%
קרנות הון סיכון
₪4,668.84
0.08%
חייבים שונים
₪61,158.49
1.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-27,397.79
-0.46%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪269,773.46
4.51%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪10,513.72
0.18%
זכאים מס הכנסה
₪-253.39
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪7,108.33
0.12%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪11,985.74
0.2%
אופציה מסוג Warrant
₪111.78
0%
קרנות נדל"ן
₪6,034.55
0.1%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪53,978.79
0.9%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪2,060.54
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-132.16
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪633,282.07
10.58%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,536.25
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪53,107.68
0.89%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪136,006.50
2.27%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪726.94
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪106,082.04
1.77%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪29,024.99
0.49%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,096.73
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪13,571.92
0.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪36,087.37
0.6%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪48.91
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,740.60
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,608.70
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,246.89
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪11.25
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,382.19
0.02%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪241.26
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪79,961.98
1.34%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪66,767.75
1.12%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪6,650.89
0.11%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪884,323.27
14.77%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪28,001.74
0.47%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-21.23
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪436,558.49
7.29%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪255,307.17
4.26%
מניות היתר
₪46,215.49
0.77%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪0.00
0%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪88.63
0%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪387.27
0.01%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪330.59
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪23,204.43
0.39%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪27,557.22
0.46%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,153.94
0.12%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪79,896.31
1.33%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪66,602.45
1.11%
קרנות גידור
₪14,200.40
0.24%
קרנות גידור בחו"ל
₪19,388.13
0.32%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3,617.27
0.06%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪154.50
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪9,072.34
0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪11,139.11
0.19%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪829.10
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪386.09
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-176.81
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪6,125.63
0.1%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪4,151.57
0.07%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-166.35
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2,100.99
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-369.95
-0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪2,970.80
0.05%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪46,589.55
0.78%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪38,766.91
0.65%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪80,768.86
1.35%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪52,199.81
0.87%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪7,546.40
0.13%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,916.25
0.03%
הלוואות לא מובטחות
₪5.19
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪35,819.61
0.6%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪2,494.96
0.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪100,039.06
1.67%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪75,300.11
1.26%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪88,165.51
1.47%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,717.67
-0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪20,614.59
0.34%
