שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪4,723.82
0.06%
פח"ק/פר"י
₪419,067.71
5.14%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪24,565.11
0.3%
מניות לא סחירות
₪52,148.97
0.64%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪18,420.59
0.23%
Warrants אופציות מסוג
₪64.59
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪190,341.12
2.34%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪392,883.26
4.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪437,685.86
5.37%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪28,838.12
0.35%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪4,404.04
0.05%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪21,179.44
0.26%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪89,583.85
1.1%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪830,806.57
10.19%
קרנות השקעה אחרות
₪66,414.40
0.82%
קרנות הון סיכון
₪45,204.98
0.56%
חייבים שונים
₪195,760.65
2.4%
זכאים (ירשם במינוס
₪-76,088.48
-0.93%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪362,522.75
4.45%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪71,882.06
0.88%
זכויות במקרקעין מניבים
₪9,892.54
0.12%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪4,501.74
0.06%
קרנות נדל"ן
₪8,206.79
0.1%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪208,589.36
2.56%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪5,588.16
0.07%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2,279.88
-0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪497,398.97
6.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪11,442.01
0.14%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪131,190.86
1.61%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪57,083.87
0.7%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪10,048.96
0.12%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪92,829.11
1.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,178.96
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪841.82
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,682.45
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪28,289.53
0.35%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪315.80
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪932.07
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,994.83
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,410.04
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪16.09
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15.28
0%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪815.90
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-0.65
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪110,101.66
1.35%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪829,557.00
10.18%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪127,491.14
1.56%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪688,713.67
8.45%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪16,574.85
0.2%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪440,064.86
5.4%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪244,869.69
3%
מניות היתר
₪28,072.17
0.34%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
₪2,575.49
0.03%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪381,999.24
4.69%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪15,648.59
0.19%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪6,789.42
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪11,457.86
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪57,447.92
0.71%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪64,411.11
0.79%
קרנות גידור בחו"ל
₪3,908.78
0.05%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪50.37
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,349.36
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪27,160.47
0.33%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-5,930.27
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪22,344.08
0.27%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪253.45
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.02
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪312.10
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪26,821.11
0.33%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪85,404.33
1.05%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪309,802.01
3.8%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪41,335.33
0.51%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪10,356.82
0.13%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪29,914.83
0.37%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪5,334.97
0.07%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪39.59
0%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪6,836.96
0.08%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪8,018.91
0.1%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪134,554.73
1.65%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪109,828.73
1.35%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,870.39
0.02%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪43,671.20
0.54%
