שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪521.36
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪3,869.14
0.06%
פח"ק/פר"י
₪183,313.11
2.96%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪171,204.51
2.76%
מניות לא סחירות
₪18,731.37
0.3%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪38,979.29
0.63%
Warrants אופציות מסוג
₪176.05
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪166,737.59
2.69%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪551,978.01
8.91%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪174,779.31
2.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪36,123.72
0.58%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪63,248.78
1.02%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪73,455.26
1.19%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪97,182.97
1.57%
קרנות השקעה אחרות
₪19,609.85
0.32%
קרנות הון סיכון
₪6,402.89
0.1%
חייבים שונים
₪202,512.73
3.27%
זכאים (ירשם במינוס
₪-55,619.22
-0.9%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪223,615.99
3.61%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪36,223.20
0.59%
זכויות במקרקעין מניבים
₪5,623.57
0.09%
קרנות נדל"ן
₪3,711.88
0.06%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪86,765.06
1.4%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2.21
0%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪12,209.18
0.2%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪196,880.25
3.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,582.51
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪29,795.39
0.48%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪46,117.88
0.74%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,049.28
0.07%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,747.44
0.67%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,216.35
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,701.24
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪185.43
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,001.37
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪637.06
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,210.95
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪455.49
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪-454.67
-0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪37,427.46
0.6%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪795,956.56
12.84%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪50,464.28
0.81%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪643,658.37
10.39%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪20,333.03
0.33%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪379,403.43
6.12%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪153,171.82
2.47%
מניות היתר
₪35,318.37
0.57%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪12,191.11
0.2%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪701,958.57
11.33%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪3,575.25
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪7,224.39
0.12%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪22,732.62
0.37%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪51,682.40
0.83%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪15,778.41
0.26%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,185.15
0.07%
קרנות גידור
₪6,250.93
0.1%
קרנות גידור בחו"ל
₪320.51
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪305.51
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪491.89
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-6,889.32
-0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪120.94
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-36.54
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,413.83
0.02%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪34.47
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-119.41
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪33,375.64
0.54%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪130,480.17
2.11%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪164,473.74
2.65%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪27,462.69
0.44%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪39,003.01
0.63%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪150.39
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪10,604.05
0.17%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪238.92
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪43.79
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪60,291.09
0.97%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪38,246.30
0.62%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-5,444.65
-0.09%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,867.06
0.08%
