שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪1,843.31
0.11%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪36,843.68
2.12%
מניות לא סחירות
₪2,042.82
0.12%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,347.85
0.08%
Warrants אופציות מסוג
₪3,121.32
0.18%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪22,229.20
1.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪155,695.08
8.94%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪181,836.38
10.44%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪20,113.04
1.15%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪4,358.11
0.25%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪12,744.65
0.73%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪12,609.79
0.72%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪65,234.34
3.74%
קרנות השקעה אחרות
₪18,300.68
1.05%
קרנות הון סיכון
₪1,294.10
0.07%
חייבים שונים
₪1,696.74
0.1%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,803.67
-0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪66,870.00
3.84%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪512.64
0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-188.33
-0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪1.08
0%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪228.91
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪139.13
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-434.72
-0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪106,037.55
6.09%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,540.86
0.15%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,240.74
0.88%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,102.87
0.47%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪806.23
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,335.27
0.71%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,381.74
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,145.74
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,395.99
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,449.20
0.6%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,761.33
0.27%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,981.01
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,265.00
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,262.93
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.09
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,950.02
0.11%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪91.80
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-33.29
0%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,784.10
0.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪11,641.41
0.67%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪99,931.98
5.74%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,023.16
0.29%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪123.38
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪173,213.35
9.94%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪11,777.37
0.68%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪104,091.41
5.97%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪34,211.16
1.96%
מניות היתר
₪7,114.51
0.41%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪1,445.91
0.08%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪97,698.19
5.61%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪23,669.05
1.36%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,379.91
0.19%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,516.19
0.37%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,494.11
0.2%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪24,594.80
1.41%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪16,394.26
0.94%
קרנות גידור
₪1,456.81
0.08%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,768.93
0.1%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪491.04
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪197.44
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-1,785.75
-0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪58.02
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪170.27
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪77.57
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,862.64
0.28%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪11,852.87
0.68%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪23.14
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-2.38
0%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,334.21
0.08%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,294.57
0.36%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪23,875.37
1.37%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,847.95
0.16%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,861.70
0.11%
הלוואות לא מובטחות
₪4,557.75
0.26%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪553.69
0.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪8,480.80
0.49%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪25,143.84
1.44%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪1,939.76
0.11%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪14,889.36
0.86%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪941.05
0.05%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪3,199.15
0.18%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,001.13
0.12%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪448.03
0.03%
