שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪2,398.43
0.12%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪94,015.50
4.86%
מניות לא סחירות
₪1,978.03
0.1%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,292.75
0.07%
Warrants אופציות מסוג
₪238.52
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪20,873.54
1.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪158,133.23
8.17%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪211,583.93
10.93%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,794.46
0.09%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,473.10
0.18%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪12,443.76
0.64%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪14,864.14
0.77%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪55,872.14
2.89%
קרנות השקעה אחרות
₪19,956.93
1.03%
קרנות הון סיכון
₪1,360.23
0.07%
חייבים שונים
₪874.46
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,631.29
-0.08%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪74,994.67
3.87%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪587.51
0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-181.99
-0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪2.70
0%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪250.04
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪317.96
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-38.95
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪105,370.45
5.44%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,231.18
0.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,993.13
0.67%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,343.40
0.48%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪763.76
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,306.32
0.74%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,751.03
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,161.36
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,965.16
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,643.19
0.6%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,294.29
0.22%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,473.88
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,380.77
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,192.77
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,285.50
0.22%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,769.50
0.14%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,851.36
0.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪21,930.28
1.13%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪108,510.92
5.6%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪12,454.84
0.64%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪114.66
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪258,215.41
13.34%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪8,525.26
0.44%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪124,983.58
6.46%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪45,354.46
2.34%
מניות היתר
₪7,731.88
0.4%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪224.52
0.01%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪36,746.10
1.9%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪31,493.53
1.63%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,084.13
0.16%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,764.17
0.35%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,327.29
0.38%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪22,059.45
1.14%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪14,530.08
0.75%
קרנות גידור
₪1,359.93
0.07%
קרנות גידור בחו"ל
₪543.20
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪758.37
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-148.07
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-1,685.41
-0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪1,371.94
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪466.12
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪65.52
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-1,763.22
-0.09%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪292.89
0.02%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪103.48
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-24.92
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪5,768.45
0.3%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,432.25
0.07%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,179.00
0.32%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪25,003.10
1.29%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,287.07
0.12%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪368.25
0.02%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,240.44
0.12%
הלוואות לא מובטחות
₪4,056.67
0.21%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪1,859.52
0.1%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪522.88
0.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪9,299.84
0.48%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪30,625.08
1.58%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2,029.44
0.11%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪14,661.33
0.76%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-4,378.01
-0.23%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,085.81
0.11%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪441.91
0.02%
