שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪7,151.93
0.12%
פח"ק/פר"י
₪217,041.96
3.76%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪364,635.49
6.32%
מניות לא סחירות
₪15,344.58
0.27%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪18,913.27
0.33%
Warrants אופציות מסוג
₪553.89
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪15,391.66
0.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪237,414.62
4.12%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪269,326.42
4.67%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪5,652.47
0.1%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪259.16
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪71,508.97
1.24%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪130,031.94
2.26%
קרנות השקעה אחרות
₪7,990.78
0.14%
קרנות הון סיכון
₪12,500.69
0.22%
חייבים שונים
₪48,193.80
0.84%
זכאים (ירשם במינוס
₪-296.58
-0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪215,095.41
3.73%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪80,957.86
1.4%
זכאים מס הכנסה
₪-963.03
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪16,627.44
0.29%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪2,750.42
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪39.19
0%
קרנות נדל"ן
₪2,912.62
0.05%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪17,127.97
0.3%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪874.18
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪374,729.01
6.5%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪445.71
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪30,302.83
0.53%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪98,499.21
1.71%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪42,433.60
0.74%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,811.95
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,431.64
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪23,667.68
0.41%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,552.51
0.17%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,433.53
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪775.55
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪89.21
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪125,358.31
2.17%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪72,436.19
1.26%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪79,906.67
1.39%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,334,600.83
23.14%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪27,129.33
0.47%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪340,945.64
5.91%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪184,437.05
3.2%
מניות היתר
₪34,862.55
0.61%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪429,205.11
7.44%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪213,826.32
3.71%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪56,601.29
0.98%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪3,603.64
0.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪18,880.54
0.33%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,050.70
0.05%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,610.86
0.05%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪29,527.43
0.51%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪38,528.58
0.67%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,931.47
0.03%
קרנות גידור
₪1,374.77
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,913.19
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪229.93
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪341.72
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,044.71
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪9,053.08
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪5,932.29
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪62.45
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪6,599.92
0.11%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪920.57
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-12.59
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪202.44
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪33,026.48
0.57%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪66,280.82
1.15%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪109,466.20
1.9%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪9,158.16
0.16%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪92,480.63
1.6%
הלוואות לא מובטחות
₪1,156.31
0.02%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪33.08
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪169.28
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪763.20
0.01%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,056.73
0.05%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪13,124.12
0.23%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪19,136.06
0.33%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-13,189.41
-0.23%
