שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,848.69
0.11%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪16,196.46
0.99%
פח"ק/פר"י
₪14,782.83
0.91%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪7,075.21
0.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪236,854.96
14.5%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪330,706.48
20.24%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪21,789.50
1.33%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,335.40
0.2%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪7,029.73
0.43%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪137,524.43
8.42%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪36,211.00
2.22%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,163.56
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,818.84
0.97%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪25,564.03
1.57%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,778.41
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪606.53
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪690.50
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪232.75
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7,327.90
0.45%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪225.90
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪86.03
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪542.35
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,470.88
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4.30
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4.54
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪3,764.48
0.23%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,252.35
0.14%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,798.92
0.23%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪19,549.27
1.2%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,462.56
1.31%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,533.72
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪853.44
0.05%
מניות לא סחירות
₪7,939.01
0.49%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪311.48
0.02%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪3,685.85
0.23%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪3,075.13
0.19%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪369.05
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪69,851.34
4.28%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪2,064.55
0.13%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪5,495.02
0.34%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪1.66
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪44,633.85
2.73%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪264.78
0.02%
קרנות הון סיכון
₪28,147.07
1.72%
קרנות נדל"ן
₪1,875.46
0.12%
קרנות השקעה אחרות
₪13,623.62
0.83%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪43,976.82
2.69%
קרנות גידור בחו"ל
₪4,827.90
0.3%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪67,296.10
4.12%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪182,623.29
11.18%
Warrants אופציות מסוג
₪0.22
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪7.81
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-82.24
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪5,469.78
0.34%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪846.11
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-4,205.59
-0.26%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-273.19
-0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪27.22
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.94
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪1.09
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪22.59
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-9.64
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪4,412.73
0.27%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪14,506.96
0.89%
הלוואות לעמיתים
₪40,761.15
2.5%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪7,292.12
0.45%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪26,034.22
1.59%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪92,656.01
5.67%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪14,107.30
0.86%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪11,164.65
0.68%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪8,647.97
0.53%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪584.13
0.04%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪64.28
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪926.91
0.06%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪3,488.45
0.21%
חייבים שונים
₪2,057.10
0.13%
זכאים (ירשם במינוס
₪-814.41
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-159.21
-0.01%
