שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪333,229.58
1.81%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪203,107.87
1.1%
פח"ק/פר"י
₪185,714.58
1.01%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,662,330.96
9.03%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪127,053.47
0.69%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪93.67
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪9,805.27
0.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,170,975.47
6.36%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪796,144.09
4.32%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,980.53
0.02%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪104,078.84
0.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,012,089.60
5.5%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪139,777.90
0.76%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,953.07
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪168,808.86
0.92%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪162,656.41
0.88%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪26,460.68
0.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪36,583.38
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪54,888.04
0.3%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪13,978.12
0.08%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪64,075.25
0.35%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,134.07
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,100.38
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,954.89
0.06%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,524.49
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪14,340.72
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪38,986.54
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪59,715.17
0.32%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪71,716.23
0.39%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪26,857.23
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪85,205.02
0.46%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪169,635.72
0.92%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1.32
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,381,358.72
7.5%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪758,660.65
4.12%
מניות היתר
₪295,963.99
1.61%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪2,005.58
0.01%
מניות לא סחירות
₪329,415.66
1.79%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪356,960.60
1.94%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,028,828.79
5.59%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪4,684.13
0.03%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪274,383.52
1.49%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪145,696.04
0.79%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪42.92
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,345,908.38
7.31%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,579.12
0.02%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪15.42
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪6,087.15
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪163,114.36
0.89%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪152,915.15
0.83%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪7,292.02
0.04%
קרנות הון סיכון
₪116,378.45
0.63%
קרנות גידור
₪87,357.34
0.47%
קרנות נדל"ן
₪138,951.55
0.76%
קרנות השקעה אחרות
₪439,980.59
2.39%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪13,716.48
0.07%
קרנות גידור בחו"ל
₪81,171.62
0.44%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪147,391.83
0.8%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,077,042.37
11.28%
Warrants אופציות מסוג
₪2,724.25
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪9,534.74
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪177.71
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪5,380.50
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪19,438.94
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪110,850.02
0.6%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪30,791.00
0.17%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-15,119.22
-0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-2,699.74
-0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪32,683.67
0.18%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪11,867.35
0.06%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪2,717.19
0.02%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪19,733.48
0.11%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪995.51
0.01%
אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים (long)
₪1,341.01
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-1,281.59
-0.01%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪310.99
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪1,455.53
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-24.91
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪33,458.75
0.18%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-33,313.99
-0.18%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪651.88
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪38.03
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪522.21
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪2,921.49
0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪0.00
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪207,518.77
1.13%
בחו"ל (Equity Tranch) שכבת הון
₪398.71
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪0.04
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪12,606.61
0.07%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪8,909.04
0.05%
הלוואות לעמיתים
₪556,910.86
3.03%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪34,392.28
0.19%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪172,196.22
0.94%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪406,818.86
2.21%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,258.53
0.07%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪90,432.93
0.49%
הלוואות לא מובטחות
₪116,082.43
0.63%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪429,791.27
2.33%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪66,521.67
0.36%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-165,431.80
-0.9%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-47,938.02
-0.26%
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
₪20.03
0%
חייבים שונים
₪36,953.43
0.2%
זכאים (ירשם במינוס
₪-30,016.84
-0.16%
זכאים מס הכנסה
₪-1,814.37
-0.01%
