שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪36,906.12
1.16%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪41,488.44
1.31%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,965.92
0.09%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪37,777.91
1.19%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪6,283.25
0.2%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪558,041.04
17.57%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪350,018.82
11.02%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪8,828.34
0.28%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪18,290.93
0.58%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪337,393.16
10.63%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪32,972.58
1.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,159.14
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪26,162.30
0.82%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪40,876.47
1.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,161.73
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪12,036.98
0.38%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪9,481.02
0.3%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪6,229.03
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪39,038.84
1.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,307.96
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,779.04
0.47%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,996.84
0.16%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,917.98
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪15,367.48
0.48%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪9,359.31
0.3%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪23,052.77
0.73%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪13,451.59
0.42%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪64,391.80
2.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪44,036.17
1.39%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪147,380.97
4.64%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪54,999.97
1.73%
מניות היתר
₪10,064.04
0.32%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪258.25
0.01%
מניות לא סחירות
₪13,726.30
0.43%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪17,552.37
0.55%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪44,388.67
1.4%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪14,215.61
0.45%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪27,144.13
0.86%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪16,521.87
0.52%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1,217.50
0.04%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪143,614.21
4.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪22,448.51
0.71%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪5,699.34
0.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪87,918.99
2.77%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪6,277.81
0.2%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪9,894.37
0.31%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪4,001.84
0.13%
קרנות הון סיכון
₪3,127.82
0.1%
קרנות גידור
₪2,787.55
0.09%
קרנות נדל"ן
₪22,184.95
0.7%
קרנות השקעה אחרות
₪71,479.60
2.25%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,347.57
0.04%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,424.72
0.08%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪51,446.09
1.62%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪265,138.62
8.35%
Warrants אופציות מסוג
₪505.47
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪748.52
0.02%
אופציה מסוג Warrant
₪0.60
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪19,911.96
0.63%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪6,318.54
0.2%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,467.92
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪153.18
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪220.77
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-0.20
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,006.46
0.03%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪134.39
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.14
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪4,946.61
0.16%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪52.90
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-265.45
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪5,806.35
0.18%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,230.28
0.04%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪379.52
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪131,353.39
4.14%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪5,133.03
0.16%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,174.18
0.7%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪85,596.81
2.7%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪32,704.53
1.03%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪7,915.86
0.25%
הלוואות לא מובטחות
₪15,069.58
0.48%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪1,297.57
0.04%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪7,475.27
0.24%
חייבים שונים
₪2,285.03
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,115.16
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-63.15
0%
