שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,137,726.77
11.29%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪294,428.33
2.92%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪24,129.83
0.24%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,797,707.70
17.84%
מק"מ
₪2,644,265.00
26.24%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪653,377.96
6.48%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪39,617.83
0.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪304.45
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪30.48
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪19,534.64
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,539.77
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪548.13
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,253.61
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪20.83
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪127.99
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪959.63
0.01%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪849.12
0.01%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪984,333.41
9.77%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪740,444.34
7.35%
מניות היתר
₪392,582.38
3.9%
מניות לא סחירות
₪1,049.37
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪44,636.30
0.44%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪55,111.26
0.55%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪61,628.32
0.61%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪806,168.38
8%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪14,856.84
0.15%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪98,791.01
0.98%
קרנות השקעה אחרות
₪20,887.79
0.21%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,271.01
0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪25,564.67
0.25%
Warrants אופציות מסוג
₪2,014.30
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3,538.00
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-5,526.10
-0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-6,944.63
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪425.77
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪11,279.02
0.11%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪134,783.89
1.34%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪4,092.77
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1.34
0%
הלוואות לעמיתים
₪10,344.25
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,258.25
0.01%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,669.54
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪52,872.23
0.53%
חייבים שונים
₪3,317.14
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,548.66
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-309.69
0%
