שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪33,386.37
0.17%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪44,112.51
0.23%
פח"ק/פר"י
₪147,253.65
0.77%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪276,999.38
1.45%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-14,702.45
-0.08%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪735.44
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪5,414.36
0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,603,160.65
8.37%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪717,786.83
3.75%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪13,038.84
0.07%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪48,648.75
0.25%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪165,778.98
0.87%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,546,680.45
8.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪85,246.55
0.45%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,207.22
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪341,362.67
1.78%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪192,807.32
1.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,374.87
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪72,563.03
0.38%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪32,726.75
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,074.25
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪127,078.12
0.66%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪30,459.65
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,350.93
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,548.82
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,427.67
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪170.33
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,754.36
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪44,308.13
0.23%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪53,048.31
0.28%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪30,394.93
0.16%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪339,304.21
1.77%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪282,488.04
1.47%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,589,535.23
8.3%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪926,742.99
4.84%
מניות היתר
₪168,271.18
0.88%
מניות לא סחירות
₪275,389.09
1.44%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪356,078.63
1.86%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪755,005.80
3.94%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪140,906.35
0.74%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪291,146.30
1.52%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪12,618.81
0.07%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,972,308.77
10.29%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪45,581.22
0.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪424,174.72
2.21%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪237,086.13
1.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪301,357.71
1.57%
קרנות הון סיכון
₪28,778.29
0.15%
קרנות גידור
₪27,753.32
0.15%
קרנות נדל"ן
₪41,794.21
0.22%
קרנות השקעה אחרות
₪375,557.61
1.96%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪80,815.07
0.42%
קרנות גידור בחו"ל
₪91,237.58
0.48%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪389,351.80
2.03%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,661,518.50
8.67%
Warrants אופציות מסוג
₪12,397.15
0.07%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪15,472.90
0.08%
אופציה מסוג Warrant
₪356.16
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪996.05
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪33,047.32
0.17%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪61,651.85
0.32%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪3,118.91
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,552.15
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-705.26
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪5,096.96
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪22,683.63
0.12%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪31,901.11
0.17%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-587.60
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪19,044.06
0.1%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1,766.93
-0.01%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪1,202.16
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪6,852.12
0.04%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-449.42
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,034.65
0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪172,565.95
0.9%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪9,084.31
0.05%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪65,196.64
0.34%
הלוואות לעמיתים
₪1,005,001.32
5.25%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪14,679.43
0.08%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪214,660.32
1.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪215,841.68
1.13%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪386,337.14
2.02%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪249,866.55
1.3%
הלוואות לא מובטחות
₪22.14
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪41,601.44
0.22%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-35,230.72
-0.18%
זכויות במקרקעין מניבים
₪45,741.28
0.24%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪102,414.66
0.53%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪13,417.48
0.07%
חייבים שונים
₪9,746.00
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-8,463.78
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-2,512.94
-0.01%
