שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪177,295.83
3.76%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪105,453.61
2.24%
פח"ק/פר"י
₪60,924.08
1.29%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪26,021.40
0.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪510,507.49
10.83%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪216,483.00
4.59%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪40,600.28
0.86%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪10,776.03
0.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪129,543.88
2.75%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,624.47
0.27%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,087.04
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪42,981.24
0.91%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪31,338.68
0.67%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,781.49
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,907.94
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪24,276.55
0.52%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪434.87
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪298.81
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,503.41
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪263.12
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,074.91
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪-1,072.97
-0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪4,690.89
0.1%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,478.73
0.2%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪26,985.31
0.57%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪63,925.88
1.36%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪18,730.15
0.4%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪6,744.14
0.14%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪339,330.86
7.2%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪186,516.22
3.96%
מניות היתר
₪52,028.58
1.1%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪9,256.14
0.2%
מניות לא סחירות
₪109,554.11
2.32%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪60,267.54
1.28%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪127,389.23
2.7%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪70,783.20
1.5%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪26,789.54
0.57%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪7,306.25
0.16%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪34,262.88
0.73%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪543,042.79
11.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪20,689.27
0.44%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪395.84
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪71,570.02
1.52%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪33,705.66
0.72%
קרנות הון סיכון
₪9,500.02
0.2%
קרנות גידור
₪27,919.06
0.59%
קרנות נדל"ן
₪1,320.67
0.03%
קרנות השקעה אחרות
₪86,398.41
1.83%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪35,526.68
0.75%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,433.19
0.05%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪17,295.90
0.37%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪413,222.63
8.77%
Warrants אופציות מסוג
₪133.67
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪255.44
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪421.14
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪26,216.92
0.56%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪106.58
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-95.30
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-5,965.57
-0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪78.56
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2.43
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-8.41
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1.68
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪2,895.63
0.06%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪5,317.06
0.11%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪266.50
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪75.50
0%
הלוואות לעמיתים
₪182,474.84
3.87%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪19,099.53
0.41%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪204,847.94
4.35%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪229,207.81
4.86%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪20,582.33
0.44%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪80,444.40
1.71%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪354.90
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪72,530.39
1.54%
חייבים שונים
₪44,725.77
0.95%
זכאים (ירשם במינוס
₪-17,710.30
-0.38%
זכאים מס הכנסה
₪-722.87
-0.02%
