שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪558.00
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪26,436.79
0.55%
פח"ק/פר"י
₪62,305.44
1.3%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪464,332.03
9.66%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪437,762.37
9.11%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪14,998.59
0.31%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪130,252.76
2.71%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪208,700.70
4.34%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪47,691.16
0.99%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪34,520.75
0.72%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪36,212.71
0.75%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪650.84
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,306.22
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,177.03
0.27%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,485.55
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪267.47
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪20,354.69
0.42%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪297,879.78
6.2%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪95,556.66
1.99%
מניות היתר
₪43,408.98
0.9%
מניות לא סחירות
₪8,484.94
0.18%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪14,241.67
0.3%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪225,815.33
4.7%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪377,198.89
7.85%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪120,836.79
2.51%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪951,140.04
19.79%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪109,205.65
2.27%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪3,717.11
0.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪107,493.73
2.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪10,120.52
0.21%
קרנות הון סיכון
₪99.02
0%
קרנות גידור
₪22,038.08
0.46%
קרנות נדל"ן
₪18,646.99
0.39%
קרנות השקעה אחרות
₪87,775.50
1.83%
קרנות גידור בחו"ל
₪21,500.32
0.45%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪20,514.37
0.43%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪280,303.79
5.83%
Warrants אופציות מסוג
₪579.28
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪22,372.71
0.47%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪2,887.81
0.06%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪3,798.79
0.08%
הלוואות לעמיתים
₪137,164.97
2.85%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪170,336.52
3.54%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪5,622.96
0.12%
זכויות במקרקעין מניבים
₪12,671.07
0.26%
חייבים שונים
₪3,313.10
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-347.50
-0.01%
זכאים מס הכנסה
₪-528.11
-0.01%
