שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪47,876.75
2.18%
פח"ק/פר"י
₪29,750.53
1.36%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪228,333.95
10.41%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪198,611.18
9.06%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪11,682.46
0.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪148,248.35
6.76%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪55,433.63
2.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,565.69
0.16%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪31,008.19
1.41%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪59,543.83
2.72%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,231.29
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,176.62
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,892.81
0.13%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,762.33
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪87.11
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.05
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪207,679.87
9.47%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪83,801.04
3.82%
מניות היתר
₪33,071.74
1.51%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪6,397.79
0.29%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪14,488.35
0.66%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪55,121.65
2.51%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪882.73
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪6,956.70
0.32%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪42,924.80
1.96%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪21,091.02
0.96%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪342,082.40
15.6%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪46,025.20
2.1%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪8,126.89
0.37%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪12,153.70
0.55%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪38,537.54
1.76%
קרנות הון סיכון
₪9,278.16
0.42%
קרנות נדל"ן
₪29,188.87
1.33%
קרנות השקעה אחרות
₪41,342.72
1.89%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪11,507.45
0.53%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪49,301.93
2.25%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪196,474.49
8.96%
Warrants אופציות מסוג
₪362.15
0.02%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪138.71
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪17,592.81
0.8%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-2,589.91
-0.12%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,879.62
0.13%
הלוואות לעמיתים
₪61,442.57
2.8%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪843.58
0.04%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪640.34
0.03%
הלוואות לא מובטחות
₪5,130.92
0.23%
חייבים שונים
₪3,308.66
0.15%
זכאים (ירשם במינוס
₪-450.09
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-89.65
0%
