שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪-107.85
-0.04%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪7,283.58
2.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪15,172.54
5.91%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪22,276.24
8.67%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪13,362.00
5.2%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪29,044.54
11.31%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,907.67
5.8%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪45.18
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,169.99
2.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,367.67
2.87%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪251.16
0.1%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪66.63
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪294.57
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪14,121.32
5.5%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,153.53
1.62%
מניות היתר
₪1,192.11
0.46%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪966.00
0.38%
מניות לא סחירות
₪152.46
0.06%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,387.35
0.54%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪7,622.95
2.97%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪181.82
0.07%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪7,652.34
2.98%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪73,451.55
28.59%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,167.68
3.57%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪2,200.63
0.86%
קרנות השקעה אחרות
₪85.10
0.03%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪3,342.86
1.3%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,853.39
1.11%
Warrants אופציות מסוג
₪74.80
0.03%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪25.06
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,725.85
0.67%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪977.42
0.38%
הלוואות לעמיתים
₪544.23
0.21%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪826.67
0.32%
חייבים שונים
₪469.01
0.18%
זכאים (ירשם במינוס
₪-136.02
-0.05%
