שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,855.03
0.94%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,813.97
0.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪34,952.86
8.54%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪31,195.60
7.62%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,207.67
1.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪25,173.17
6.15%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,088.76
1.98%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪22,315.69
5.45%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,837.59
4.36%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪995.10
0.24%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪113.27
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪343.73
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15.21
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,386.08
0.58%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,335.18
1.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪490.52
0.12%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪28,095.72
6.86%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪10,805.14
2.64%
מניות היתר
₪2,492.91
0.61%
מניות לא סחירות
₪14.59
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪574.72
0.14%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪10,779.71
2.63%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪199.50
0.05%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,387.56
0.83%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪41,754.76
10.2%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,352.30
1.31%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪91,273.80
22.3%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,643.77
2.36%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪8,056.45
1.97%
קרנות הון סיכון
₪3,518.46
0.86%
קרנות נדל"ן
₪1,473.14
0.36%
קרנות השקעה אחרות
₪4,943.78
1.21%
קרנות גידור בחו"ל
₪4,138.55
1.01%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪9,916.35
2.42%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪6,552.71
1.6%
Warrants אופציות מסוג
₪50.07
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-118.04
-0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪580.94
0.14%
הלוואות לעמיתים
₪5,207.79
1.27%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪483.67
0.12%
חייבים שונים
₪391.44
0.1%
זכאים (ירשם במינוס
₪-283.88
-0.07%
זכאים מס הכנסה
₪-45.98
-0.01%
