שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪48,401.05
2.58%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪27,277.43
1.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪67,713.93
3.61%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪207,538.62
11.05%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪22,173.87
1.18%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪123,378.44
6.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪129,204.38
6.88%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪44,373.29
2.36%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,398.13
0.07%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪41,975.72
2.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪44,313.46
2.36%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,929.59
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,593.78
0.4%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,074.75
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪891.00
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,002.56
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,917.63
0.26%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪6,055.50
0.32%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,113.59
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.13
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,976.40
0.27%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪17,725.19
0.94%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪829.51
0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪128,253.08
6.83%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪35,586.23
1.9%
מניות היתר
₪8,779.86
0.47%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪4,731.01
0.25%
מניות לא סחירות
₪762.30
0.04%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,154.70
0.17%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪65,284.56
3.48%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪26,351.20
1.4%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪45,035.92
2.4%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,172.27
0.12%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪310,234.70
16.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪68,821.15
3.67%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪17,958.27
0.96%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,632.27
0.51%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪10,765.07
0.57%
קרנות גידור
₪28,157.39
1.5%
קרנות נדל"ן
₪18,847.81
1%
קרנות השקעה אחרות
₪36,126.28
1.92%
קרנות גידור בחו"ל
₪34,580.19
1.84%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪14,723.98
0.78%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪132,748.92
7.07%
Warrants אופציות מסוג
₪222.18
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪15,689.61
0.84%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-6,400.47
-0.34%
הלוואות לעמיתים
₪33,160.30
1.77%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪7,887.79
0.42%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,421.00
0.29%
חייבים שונים
₪1,090.66
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-3.86
0%
זכאים מס הכנסה
₪-58.64
0%
