שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪25,950.64
2.44%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪11,358.73
1.07%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪37,157.70
3.5%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪61,287.95
5.77%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪11,997.89
1.13%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪75,775.46
7.14%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪28,741.59
2.71%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,365.38
1.26%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,285.08
1.63%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪493.68
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪475.79
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪493.73
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,004.24
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪90,369.66
8.51%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪41,725.38
3.93%
מניות היתר
₪18,456.72
1.74%
מניות לא סחירות
₪45,141.38
4.25%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪11,635.26
1.1%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪84,352.54
7.94%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪5,424.89
0.51%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪7,968.68
0.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,342.76
0.5%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪181,723.61
17.12%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪22,319.95
2.1%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪872.73
0.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,458.55
0.89%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪25,147.91
2.37%
קרנות הון סיכון
₪3,225.83
0.3%
קרנות גידור
₪7,158.13
0.67%
קרנות נדל"ן
₪8,898.25
0.84%
קרנות השקעה אחרות
₪23,483.07
2.21%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪2,377.91
0.22%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,062.08
0.19%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪18,449.86
1.74%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪83,459.51
7.86%
Warrants אופציות מסוג
₪163.32
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪92.69
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪8,407.99
0.79%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,957.88
-0.18%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪208.91
0.02%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-266.50
-0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪6,570.84
0.62%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪6,501.47
0.61%
הלוואות לעמיתים
₪2,901.29
0.27%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪4,007.82
0.38%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,123.27
0.2%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,071.19
0.29%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪7,854.27
0.74%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,072.70
0.1%
חייבים שונים
₪503.16
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-798.63
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-49.52
-0.01%
