שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪10,989.62
1.74%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪8,891.56
1.41%
פח"ק/פר"י
₪16,664.15
2.64%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪27,109.19
4.29%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪34,158.26
5.41%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪2,116.07
0.34%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪6,439.90
1.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪33,428.83
5.29%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,136.97
0.97%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪593.40
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,459.79
1.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,504.39
1.35%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,293.08
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,406.71
0.22%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,828.36
0.61%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪644.18
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,533.35
0.4%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪30.88
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,923.23
1.1%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪598.88
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪45,881.39
7.26%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪14,252.15
2.26%
מניות היתר
₪1,125.60
0.18%
מניות לא סחירות
₪407.38
0.06%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,062.54
0.33%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪16,879.44
2.67%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪27,666.27
4.38%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪10,149.63
1.61%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪7,812.82
1.24%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪155,263.70
24.58%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪12,674.64
2.01%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪457.61
0.07%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪5,506.10
0.87%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪17,197.33
2.72%
קרנות גידור
₪5,178.93
0.82%
קרנות נדל"ן
₪1,495.55
0.24%
קרנות השקעה אחרות
₪14,369.62
2.28%
קרנות גידור בחו"ל
₪9,289.72
1.47%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪12,179.05
1.93%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪83,918.34
13.29%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,707.82
0.59%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,644.60
0.26%
הלוואות לעמיתים
₪1,418.07
0.23%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪73.01
0.01%
חייבים שונים
₪489.62
0.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-185.29
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-56.32
-0.01%
