שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪378,485.19
2.75%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪282,121.31
2.05%
פח"ק/פר"י
₪102,730.01
0.75%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪179.87
0%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪50,019.54
0.36%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,936,330.48
14.08%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪551,095.92
4.01%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪54,448.06
0.4%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪7,161.27
0.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪508,581.00
3.7%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪54,037.75
0.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,544.99
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪111,051.35
0.81%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪92,250.34
0.67%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪10,190.66
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,180.37
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪76,630.40
0.56%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,134.19
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,060.70
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,503.98
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,166.98
0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪10,248.33
0.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪15,082.44
0.11%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪60,925.14
0.44%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪144,214.79
1.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪44,756.58
0.33%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪22,057.27
0.16%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪872,219.00
6.34%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪420,898.54
3.06%
מניות היתר
₪106,756.27
0.78%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪34,595.86
0.25%
מניות לא סחירות
₪110,496.34
0.8%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪201,281.30
1.46%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪394,268.41
2.87%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪240,251.13
1.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪108,628.47
0.79%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪15,094.32
0.11%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪133,597.20
0.97%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,660,730.97
12.08%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪36,432.56
0.27%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪1,440.41
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪147,786.94
1.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪175,252.62
1.27%
קרנות הון סיכון
₪24,427.56
0.18%
קרנות גידור
₪41,006.15
0.3%
קרנות נדל"ן
₪23,814.49
0.17%
קרנות השקעה אחרות
₪118,023.17
0.86%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪171,930.40
1.25%
קרנות גידור בחו"ל
₪3,751.22
0.03%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪394,709.80
2.87%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,449,740.68
10.54%
Warrants אופציות מסוג
₪172.79
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪61.54
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,937.41
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-25,476.96
-0.19%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-18.70
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪40,031.16
0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪449.98
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-18.82
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪11,829.99
0.09%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪25,981.49
0.19%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,466.84
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪208.11
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.01
0%
הלוואות לעמיתים
₪475,690.35
3.46%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪118,850.19
0.86%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪545,569.52
3.97%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪674,781.46
4.91%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪116,564.18
0.85%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪193,389.24
1.41%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪1,140.44
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪9,507.88
0.07%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,209.88
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪36,429.96
0.27%
חייבים שונים
₪80,011.97
0.58%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,955.09
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-1,929.57
-0.01%
