שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪112,817.59
3%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪103,988.51
2.77%
פח"ק/פר"י
₪64,664.24
1.72%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,383.83
0.12%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,849.99
0.1%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪4,854.26
0.13%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪9,695.13
0.26%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪446.77
0.01%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪707.71
0.02%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,072.90
0.03%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7.59
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,386.80
0.41%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,351.40
0.36%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,951.96
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,218.71
0.41%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪26,838.98
0.71%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,634.99
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,178.40
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪12,389.24
0.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪5,885.06
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪322.00
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2.35
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪230.66
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪22.05
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪943.76
0.03%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪41,156.56
1.1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,106.04
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,326.39
0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪138,907.60
3.7%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪123,018.28
3.27%
מניות היתר
₪260,440.95
6.93%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪3,263.76
0.09%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪31,431.41
0.84%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪439,838.74
11.71%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪54,274.25
1.45%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪306,264.19
8.15%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪12,089.89
0.32%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪1,195.89
0.03%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
₪1,841.73
0.05%
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
₪14,930.61
0.4%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪291,729.95
7.77%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪106,855.65
2.84%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
₪755.82
0.02%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪48,148.61
1.28%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪408,613.72
10.88%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪10,514.95
0.28%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪32,256.49
0.86%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪452.89
0.01%
קרנות גידור
₪122,351.17
3.26%
קרנות השקעה אחרות
₪723,390.61
19.25%
קרנות גידור בחו"ל
₪132,034.57
3.51%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪33,572.88
0.89%
Warrants אופציות מסוג
₪1,410.30
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪1,589.57
0.04%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪560.44
0.02%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪13.98
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪807.06
0.02%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪138.94
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪1,168.18
0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪21.55
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪26,204.80
0.7%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪1,033.08
0.03%
ומעלה (-AA) פיקדונות אחרים בדירוג
₪979.91
0.03%
חייבים שונים
₪4,832.10
0.13%
זכאים (ירשם במינוס
₪-38,830.27
-1.03%
זכאים מס הכנסה
₪-228.26
-0.01%
